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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
AP Constructions | 208 132.00 | 87 016.00 | 121 116.00 | 208 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 725.00 | 256 826.00 | 111 899.00 | 368 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 329.00 | 320 901.00 | 64 427.00 | 385 329.00 |
BF Prêts | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 770.00 | 676 140.00 | 360 629.00 | 1 036 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
BZ Autres créances | 1 488 486.00 | | 1 488 486.00 | 1 488 486.00 |
CF Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 327.00 | | 1 691 327.00 | 1 691 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 097.00 | 676 140.00 | 2 051 956.00 | 2 728 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 863.00 | 8 922.00 | | 1 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 883.00 | 522 941.00 | | 421 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | 1 042.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 432 838.00 | 541 870.00 | | 432 838.00 |
DP Provisions pour risques | 447 328.00 | 329 802.00 | | 447 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 328.00 | 329 802.00 | | 447 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 599.00 | 228 181.00 | | 264 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 960.00 | 540 436.00 | | 420 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 223.00 | 375 304.00 | | 426 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 7 665.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 53 621.00 | 74 189.00 | | 53 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 789.00 | 1 231 566.00 | | 1 171 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 956.00 | 2 103 239.00 | | 2 051 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 5 024 722.00 | | 5 024 722.00 | 5 024 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 029.00 | | 5 025 029.00 | 5 025 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | 440 882.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 440 882.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 934.00 | 329 802.00 | | 109 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 128.00 | 329 802.00 | | 124 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 214.00 | 111 079.00 | | -123 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 186.00 | 203 448.00 | | 152 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 087.00 | 5 367 175.00 | | 5 109 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 204.00 | 4 844 234.00 | | 4 687 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 883.00 | 522 941.00 | | 421 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 304.00 | | 146 466.00 | 890 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 750.00 | | 139 438.00 | 822 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 158.00 | | 7 028.00 | 56 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 946.00 | 58 195.00 | | 617 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 549.00 | 58 195.00 | | 606 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 803.00 | 117 525.00 | | 329 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 803.00 | 117 525.00 | | 329 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 599.00 | | 264 599.00 | 264 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 961.00 | 420 961.00 | | 420 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VC Groupe et associés | 625 323.00 | 625 323.00 | | 625 323.00 |
VI Groupe et associés | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 228.00 | 998 228.00 | | 998 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 239.00 | 1 710 053.00 | 63 186.00 | 1 773 239.00 |
VW T.V.A. | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 980.00 | 1 059 381.00 | 264 599.00 | 1 323 980.00 |