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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 6 269.00 | 3 297.00 | 9 566.00 |
AP Constructions | 71 001.00 | 41 892.00 | 29 109.00 | 71 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 008.00 | 191 440.00 | 71 568.00 | 263 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 935.00 | 282 642.00 | 50 293.00 | 332 935.00 |
BF Prêts | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 976.00 | 524 074.00 | 190 902.00 | 714 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
BZ Autres créances | 1 439 761.00 | | 1 439 761.00 | 1 439 761.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 459.00 | | 1 539 459.00 | 1 539 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 435.00 | 524 074.00 | 1 730 361.00 | 2 254 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 811.00 | 223 248.00 | | 142 811.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 129.00 | 696 434.00 | | 559 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 697.00 | 5 191.00 | | 9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 720 438.00 | 933 678.00 | | 720 438.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 32 811.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 32 811.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 633.00 | 248 324.00 | | 250 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 761.00 | 343 283.00 | | 390 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 552.00 | 355 097.00 | | 308 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 979.00 | | |
EA Autres dettes | 34 180.00 | 41 742.00 | | 34 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 230.00 | 10 218.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 923.00 | 1 000 643.00 | | 996 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 361.00 | 1 967 132.00 | | 1 730 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 4 377 439.00 | | 4 377 439.00 | 4 377 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 504.00 | | 4 377 504.00 | 4 377 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | 475 003.00 | | 1 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 140.00 | 475 003.00 | | 22 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 140.00 | 454 056.00 | | 22 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 686.00 | 229 477.00 | | 139 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 847.00 | 4 888 466.00 | | 4 529 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 718.00 | 4 192 032.00 | | 3 970 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 129.00 | 696 434.00 | | 559 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 486.00 | | 41 490.00 | 673 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 337.00 | | 27 607.00 | 639 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | 13 883.00 | 22 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 307.00 | 26 766.00 | | 497 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 1 913.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 121.00 | 24 853.00 | | 491 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 811.00 | 13 000.00 | 32 811.00 | 32 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 723.00 | 13 000.00 | 53 723.00 | 53 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 32 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 633.00 | | 250 633.00 | 250 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 761.00 | 390 761.00 | | 390 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UP Prêts | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 507.00 | | | 1 367 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VP Divers | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 855.00 | 1 479 220.00 | 36 635.00 | 1 515 855.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 923.00 | 746 290.00 | 250 633.00 | 996 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |