| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
AP Constructions | 107 441.00 | 55 589.00 | 51 851.00 | 107 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 563.00 | 215 169.00 | 59 393.00 | 274 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 634.00 | 296 300.00 | 60 333.00 | 356 634.00 |
BF Prêts | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 449.00 | 578 456.00 | 220 993.00 | 799 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 298 698.00 | | 1 298 698.00 | 1 298 698.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 069.00 | | 1 307 069.00 | 1 307 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 519.00 | 578 456.00 | 1 528 062.00 | 2 106 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 142 810.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 922.00 | 475 852.00 | | 308 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 187.00 | 8 341.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 320 074.00 | 635 805.00 | | 320 074.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 13 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 13 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 382.00 | 238 167.00 | | 243 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 262.00 | 337 693.00 | | 441 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 001.00 | 309 456.00 | | 319 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 366.00 | 1 926.00 | | 15 366.00 |
EA Autres dettes | 163 915.00 | 69 079.00 | | 163 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | 2 051.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 988.00 | 958 373.00 | | 1 188 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 062.00 | 1 607 179.00 | | 1 528 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 4 701 945.00 | | 4 701 945.00 | 4 701 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 085.00 | | 4 702 085.00 | 4 702 085.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 377.00 | 62 479.00 | | 9 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 377.00 | 62 479.00 | | 9 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 377.00 | 56 289.00 | | 9 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 219.00 | 80 616.00 | | 120 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 038.00 | 4 524 672.00 | | 4 774 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 115.00 | 4 048 820.00 | | 4 465 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 922.00 | 475 852.00 | | 308 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 494.00 | | 34 714.00 | 778 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 799 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 738 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 472.00 | | 27 926.00 | 724 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 625.00 | | 6 788.00 | 42 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 295.00 | 35 921.00 | 13 760.00 | 556 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 1 383.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 282.00 | 34 537.00 | 13 760.00 | 546 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 19 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 19 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 382.00 | | 243 382.00 | 243 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 262.00 | 441 262.00 | | 441 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 566.00 | 149 566.00 | | 149 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 915.00 | 163 915.00 | | 163 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 775.00 | 1 194 775.00 | | 1 194 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 751.00 | 1 301 337.00 | 49 413.00 | 1 350 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 988.00 | 945 606.00 | 243 382.00 | 1 188 988.00 |