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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 807.00 | 77 443.00 | 9 364.00 | 86 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 26 049.00 | 10 213.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 069.00 | 103 492.00 | 125 577.00 | 229 069.00 |
BT Marchandises | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 245.00 | 4 547.00 | 9 698.00 | 14 245.00 |
BZ Autres créances | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 969.00 | 4 547.00 | 149 422.00 | 153 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 038.00 | 108 039.00 | 274 999.00 | 383 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 887.00 | 70 721.00 | | 74 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028.00 | 4 166.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 100 915.00 | 96 887.00 | | 100 915.00 |
DP Provisions pour risques | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 663.00 | 79 523.00 | | 63 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 518.00 | 57 414.00 | | 68 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 11 016.00 | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | 6 980.00 | | 8 131.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 244.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 842.00 | 156 177.00 | | 161 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 999.00 | 265 306.00 | | 274 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
FG Production vendue services | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 9 492.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 9 493.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -6 730.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 231.00 | 239 313.00 | | 162 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 203.00 | 235 147.00 | | 158 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028.00 | 4 166.00 | | 4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 240.00 | 5 252.00 | | 98 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 240.00 | 5 252.00 | | 98 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | | 341.00 | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | 341.00 | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 129.00 | | 341.00 | 17 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 379.00 | 105 379.00 | 6 000.00 | 111 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 842.00 | 137 920.00 | 23 922.00 | 161 842.00 |