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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 013.00 | 33 922.00 | 13 091.00 | 47 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 820.00 | 120 729.00 | 119 091.00 | 239 820.00 |
BT Marchandises | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 554.00 | 4 547.00 | 22 007.00 | 26 554.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 336.00 | 4 547.00 | 124 789.00 | 129 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 157.00 | 125 276.00 | 243 881.00 | 369 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 360.00 | | 2 460.00 | 237 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 360.00 | | 2 460.00 | 131 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 271.00 | 4 458.00 | | 116 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 271.00 | 4 458.00 | | 116 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 778.00 | 13 460.00 | 45 318.00 | 58 778.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 740.00 | 41 740.00 | 6 000.00 | 47 740.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 300.00 | 58 983.00 | 45 318.00 | 104 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
ST Autres comptes | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |