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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 807.00 | 86 181.00 | 627.00 | 86 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 553.00 | 30 091.00 | 14 462.00 | 44 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 360.00 | 116 271.00 | 121 089.00 | 237 360.00 |
BT Marchandises | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 425.00 | 4 547.00 | 12 878.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 351.00 | 4 547.00 | 125 804.00 | 130 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 711.00 | 120 818.00 | 246 893.00 | 367 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 387.00 | 93 161.00 | | 97 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987.00 | 4 226.00 | | 8 987.00 |
DL TOTAL (I) | 128 374.00 | 119 387.00 | | 128 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 431.00 | 11 187.00 | | 65 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 921.00 | 37 231.00 | | 32 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 2 363.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 356.00 | 6 355.00 | | 13 356.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 519.00 | 57 136.00 | | 118 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 893.00 | 176 523.00 | | 246 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
FG Production vendue services | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 944.00 | | 207 944.00 | 207 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 095.00 | 217 960.00 | | 215 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 108.00 | 213 733.00 | | 206 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 987.00 | 4 226.00 | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 562.00 | 4 709.00 | | 111 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 562.00 | 4 709.00 | | 111 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 430.00 | 25 586.00 | 39 844.00 | 65 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 443.00 | 30 443.00 | 6 000.00 | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 519.00 | 78 674.00 | 39 844.00 | 118 519.00 |