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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 807.00 | 84 039.00 | 2 769.00 | 86 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 311.00 | 27 524.00 | 4 788.00 | 32 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 119.00 | 111 562.00 | 113 556.00 | 225 119.00 |
BT Marchandises | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 008.00 | 4 547.00 | 12 462.00 | 17 008.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 514.00 | 4 547.00 | 62 967.00 | 67 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 632.00 | 116 109.00 | 176 523.00 | 292 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 161.00 | 83 638.00 | | 93 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | 9 523.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 119 387.00 | 115 161.00 | | 119 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187.00 | 27 512.00 | | 11 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 231.00 | 63 110.00 | | 37 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 4 146.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355.00 | 12 523.00 | | 6 355.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 136.00 | 107 595.00 | | 57 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 523.00 | 222 756.00 | | 176 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 367.00 | 4 196.00 | | 107 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 367.00 | 4 196.00 | | 107 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 743.00 | 28 743.00 | 6 000.00 | 34 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 136.00 | 19 905.00 | 37 231.00 | 57 136.00 |