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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 807.00 | 81 897.00 | 4 910.00 | 86 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 761.00 | 25 470.00 | 6 292.00 | 31 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 569.00 | 107 367.00 | 117 202.00 | 224 569.00 |
BT Marchandises | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | 4 547.00 | 13 993.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 101.00 | 4 547.00 | 105 554.00 | 110 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 669.00 | 111 913.00 | 222 756.00 | 334 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 115 161.00 | | | 115 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 756.00 | | | 222 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
FG Production vendue services | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 510.00 | | 214 510.00 | 214 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 922.00 | | | -22 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 974.00 | | | 226 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 264.00 | 4 102.00 | | 103 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 264.00 | 4 102.00 | | 103 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | | 15 000.00 | 4 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 439.00 | 10 438.00 | | 10 439.00 |
VI Groupe et associés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 550.00 | 70 550.00 | 6 000.00 | 76 550.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |