| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 615.00 | 337 071.00 | 126 544.00 | 463 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
AN Terrains | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
AP Constructions | 1 202 145.00 | 888 827.00 | 313 318.00 | 1 202 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 458.00 | 900 271.00 | 594 187.00 | 1 494 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 593.00 | 234 132.00 | 24 461.00 | 258 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | 7 434.00 | 7 845.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 086.00 | 2 367 735.00 | 1 329 350.00 | 3 697 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 663.00 | 14 608.00 | 1 077 054.00 | 1 091 663.00 |
BP En cours de production de services | 931 440.00 | 40 357.00 | 891 082.00 | 931 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 089 243.00 | 333 233.00 | 756 009.00 | 1 089 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 560.00 | | 3 232 560.00 | 3 232 560.00 |
BZ Autres créances | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
CF Disponibilités | 3 168 437.00 | | 3 168 437.00 | 3 168 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 735 613.00 | 388 200.00 | 9 347 413.00 | 9 735 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 366.00 | 2 755 935.00 | 10 682 430.00 | 13 438 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 292 012.00 | 4 833 285.00 | | 5 292 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 322.00 | 458 726.00 | | 1 163 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 389.00 | 4 142.00 | | 3 389.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 898 724.00 | 5 737 849.00 | | 6 898 724.00 |
DN Avances conditionnées | 561 562.00 | 703 125.00 | | 561 562.00 |
DO TOTAL (II) | 561 562.00 | 703 125.00 | | 561 562.00 |
DP Provisions pour risques | 107 910.00 | 109 063.00 | | 107 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 910.00 | 109 063.00 | | 107 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 160.00 | 298 976.00 | | 236 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 147.00 | 1 102 674.00 | | 1 192 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 928.00 | 1 102 183.00 | | 1 570 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 40 087.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 419.00 | 2 543 922.00 | | 3 108 419.00 |
ED (V) | 5 813.00 | 7 400.00 | | 5 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 430.00 | 9 101 360.00 | | 10 682 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 998 992.00 | | 4 998 992.00 | 4 998 992.00 |
FG Production vendue services | 7 086 452.00 | 285 306.00 | 7 371 758.00 | 7 086 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 085 445.00 | 285 306.00 | 12 370 751.00 | 12 085 445.00 |
FM Production stockée | | | -129 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 666 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 843 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 16 814.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 536.00 | 770.00 | | 123 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694.00 | 1 848.00 | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 349.00 | 19 433.00 | | 125 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 75 654.00 | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 241.00 | 177 897.00 | | 173 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 892.00 | -158 463.00 | | -47 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 259.00 | 18 186.00 | | 155 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 839.00 | 165 811.00 | | 545 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 906 915.00 | 11 995 524.00 | | 12 906 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 743 593.00 | 11 536 797.00 | | 11 743 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 322.00 | 458 726.00 | | 1 163 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 946 503.00 | 874 313.00 | | 946 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 057.00 | | 314 376.00 | 3 618 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | 152 880.00 | 99 480.00 | 15 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 120.00 | 220 227.00 | 3 697 087.00 | 15 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 347.00 | 3 059 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 883.00 | | 118 183.00 | 419 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 814.00 | | 181 074.00 | 2 945 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 360.00 | | 15 120.00 | 252 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 877.00 | 183 659.00 | 7 234.00 | 2 183 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 843.00 | 21 226.00 | | 315 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 033.00 | 162 431.00 | 7 234.00 | 1 868 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 74 340.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 063.00 | 5 667.00 | 6 820.00 | 109 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 473.00 | 388 200.00 | 339 473.00 | 339 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 003.00 | 395 634.00 | 422 003.00 | 422 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 762.00 | 401 301.00 | 430 518.00 | 532 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 200.00 | 339 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 101.00 | 89 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 147.00 | 1 192 147.00 | | 1 192 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 040.00 | 305 040.00 | | 305 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 365.00 | 412 365.00 | | 412 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 560.00 | | | 3 232 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 406.00 | 65 321.00 | 170 085.00 | 235 406.00 |
VP Divers | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 028.00 | 3 449 828.00 | 84 200.00 | 3 534 028.00 |
VW T.V.A. | 484 874.00 | 484 874.00 | | 484 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 419.00 | 2 938 334.00 | 170 085.00 | 3 108 419.00 |