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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 016.00 | 389 165.00 | 103 851.00 | 493 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
AN Terrains | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
AP Constructions | 1 216 947.00 | 920 666.00 | 296 281.00 | 1 216 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 230.00 | 978 699.00 | 569 531.00 | 1 548 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 658.00 | 246 873.00 | 24 785.00 | 271 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | 7 434.00 | 7 846.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 123.00 | 2 542 837.00 | 1 265 286.00 | 3 808 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 956.00 | 23 285.00 | 984 671.00 | 1 007 956.00 |
BP En cours de production de services | 796 073.00 | 31 847.00 | 764 226.00 | 796 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 945 067.00 | 316 533.00 | 628 534.00 | 945 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 118.00 | | 2 140 118.00 | 2 140 118.00 |
BZ Autres créances | 644 947.00 | | 644 947.00 | 644 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 017.00 | | 1 001 017.00 | 1 001 017.00 |
CF Disponibilités | 2 371 648.00 | | 2 371 648.00 | 2 371 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 692.00 | 371 665.00 | 8 681 027.00 | 9 052 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 616.00 | 2 914 502.00 | 9 947 114.00 | 12 861 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455 335.00 | 5 292 013.00 | | 6 455 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 849.00 | 1 163 322.00 | | 444 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 842.00 | 3 390.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 343 026.00 | 6 898 725.00 | | 7 343 026.00 |
DN Avances conditionnées | 420 000.00 | 561 563.00 | | 420 000.00 |
DO TOTAL (II) | 420 000.00 | 561 563.00 | | 420 000.00 |
DP Provisions pour risques | 103 045.00 | 107 910.00 | | 103 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 045.00 | 107 910.00 | | 103 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 826.00 | 236 160.00 | | 170 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 255.00 | 1 192 147.00 | | 884 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 280.00 | 1 570 929.00 | | 983 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 063.00 | 105 764.00 | | 30 063.00 |
EA Autres dettes | 10 642.00 | 3 420.00 | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 066.00 | 3 108 419.00 | | 2 079 066.00 |
ED (V) | 1 977.00 | 5 813.00 | | 1 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 114.00 | 10 682 430.00 | | 9 947 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 963.00 | 2 938 334.00 | | 1 976 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 065 380.00 | | 4 065 380.00 | 4 065 380.00 |
FG Production vendue services | 6 374 706.00 | 600 811.00 | 6 975 517.00 | 6 374 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 440 085.00 | 600 811.00 | 11 040 896.00 | 10 440 085.00 |
FM Production stockée | | | -279 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 281 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 896 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 897.00 | 52 430.00 | | 111 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | 118.00 | | 7 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 548.00 | 123 536.00 | | 72 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 131.00 | 125 349.00 | | 80 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 4 860.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 192.00 | 168 382.00 | | 8 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | 173 242.00 | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 564.00 | -47 893.00 | | 71 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 155 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 284.00 | 545 839.00 | | 40 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 401 200.00 | 12 906 915.00 | | 11 401 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 352.00 | 11 743 593.00 | | 10 956 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 849.00 | 1 163 322.00 | | 444 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761 151.00 | 946 503.00 | | 761 151.00 |