| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 999.00 | 525 947.00 | 27 053.00 | 552 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
AN Terrains | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
AP Constructions | 1 198 650.00 | 1 029 500.00 | 169 150.00 | 1 198 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 421.00 | 1 170 631.00 | 299 791.00 | 1 470 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 080.00 | 321 544.00 | 24 536.00 | 346 080.00 |
AX Avances et acomptes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 759 896.00 | | 1 759 896.00 | 1 759 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 901.00 | 3 047 621.00 | 2 554 280.00 | 5 601 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 650.00 | 165 415.00 | 1 314 235.00 | 1 479 650.00 |
BP En cours de production de services | 1 425 017.00 | 1 062.00 | 1 423 954.00 | 1 425 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 383.00 | 187 767.00 | 617 616.00 | 805 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 580.00 | | 1 795 580.00 | 1 795 580.00 |
BZ Autres créances | 360 313.00 | | 360 313.00 | 360 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
CF Disponibilités | 1 257 616.00 | | 1 257 616.00 | 1 257 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 557 209.00 | 354 245.00 | 7 202 964.00 | 7 557 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 009.00 | 3 401 866.00 | 9 759 143.00 | 13 161 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 900 184.00 | 7 368 241.00 | | 6 900 184.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 645.00 | -547 989.00 | | -2 467 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 730.00 | -2 387 713.00 | | -883 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652.00 | 1 200.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 462.00 | 4 873 739.00 | | 3 989 462.00 |
DN Avances conditionnées | | 70 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 70 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 899.00 | 12 869.00 | | 1 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 823.00 | 615 307.00 | | 81 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 722.00 | 628 176.00 | | 83 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 264.00 | 2 919 128.00 | | 2 905 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 104.00 | 699 184.00 | | 553 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 138.00 | 404 710.00 | | 1 517 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 634.00 | 910 493.00 | | 583 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 577.00 | | |
EA Autres dettes | 123 007.00 | 6 257.00 | | 123 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 682 148.00 | 4 999 510.00 | | 5 682 148.00 |
ED (V) | 3 812.00 | 1 235.00 | | 3 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 143.00 | 10 572 660.00 | | 9 759 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 621.00 | | | 2 685 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 481 610.00 | | 3 481 610.00 | 3 481 610.00 |
FG Production vendue services | 1 558 476.00 | 1 650 463.00 | 3 208 939.00 | 1 558 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 087.00 | 1 650 463.00 | 6 690 550.00 | 5 040 087.00 |
FM Production stockée | | | 854 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 251.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 881.00 | | | 528 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 869.00 | 2 942.00 | | 64 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 119.00 | 66 169.00 | | 272 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 484.00 | | | 533 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 472.00 | 69 111.00 | | 870 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 885.00 | 2 988.00 | | 579 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 688.00 | 40 771.00 | | 194 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 573.00 | 659 066.00 | | 774 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 899.00 | -589 955.00 | | 95 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 611.00 | 6 536 772.00 | | 9 024 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 341.00 | 8 924 485.00 | | 9 908 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 730.00 | -2 387 713.00 | | -883 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651 307.00 | 1 190 379.00 | | 651 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 500.00 | | 1 536 930.00 | 4 263 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 526.00 | 4 263 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 526.00 | 3 096 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 540.00 | | | 627 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 380.00 | | 229 944.00 | 3 096 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 670.00 | | 1 306 986.00 | 539 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 771.00 | 235 690.00 | 3 840.00 | 2 815 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 557.00 | 35 390.00 | | 490 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 214.00 | 200 300.00 | 3 840.00 | 2 325 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 176.00 | 1 899.00 | 546 352.00 | 628 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 399.00 | 54 250.00 | 12 404.00 | 312 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 399.00 | 54 250.00 | 12 404.00 | 312 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 574.00 | 56 149.00 | 558 756.00 | 940 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 251.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 899.00 | 12 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 533 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 104.00 | 60 240.00 | 490 024.00 | 553 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 138.00 | 1 517 138.00 | | 1 517 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 731.00 | 332 731.00 | | 332 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
UP Prêts | 1 759 896.00 | | 1 759 896.00 | 1 759 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 580.00 | 1 795 580.00 | | 1 795 580.00 |
VB T. V. A. | 356 187.00 | 356 187.00 | | 356 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | 396 337.00 | 2 503 663.00 | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 727.00 | 2 289 231.00 | 1 846 496.00 | 4 135 727.00 |
VW T.V.A. | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 147.00 | 2 685 620.00 | 2 993 687.00 | 5 682 147.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |