| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 269.00 | 432 168.00 | 78 101.00 | 510 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
AN Terrains | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
AP Constructions | 1 230 409.00 | 954 079.00 | 276 330.00 | 1 230 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 456.00 | 1 004 190.00 | 682 265.00 | 1 686 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 768.00 | 266 955.00 | 63 813.00 | 330 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | 7 434.00 | 7 846.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 177.00 | 2 664 827.00 | 1 371 350.00 | 4 036 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 099.00 | 14 453.00 | 1 096 646.00 | 1 111 099.00 |
BP En cours de production de services | 933 424.00 | 59 967.00 | 873 457.00 | 933 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792 846.00 | 328 983.00 | 463 863.00 | 792 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 852.00 | | 2 717 852.00 | 2 717 852.00 |
BZ Autres créances | 453 227.00 | | 453 227.00 | 453 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 017.00 | 38 173.00 | 962 844.00 | 1 001 017.00 |
CF Disponibilités | 1 896 366.00 | | 1 896 366.00 | 1 896 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 967 831.00 | 441 576.00 | 8 526 255.00 | 8 967 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 008.00 | 3 106 403.00 | 9 897 605.00 | 13 004 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 900 184.00 | 6 455 335.00 | | 6 900 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 989.00 | 444 849.00 | | -547 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | 2 842.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 794 490.00 | 7 343 026.00 | | 6 794 490.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 420 000.00 | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 420 000.00 | | 280 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 976.00 | 170 826.00 | | 248 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 014.00 | 884 255.00 | | 1 434 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 159.00 | 983 280.00 | | 1 065 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 645.00 | 30 063.00 | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | 10 642.00 | | 12 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 605.00 | 2 079 066.00 | | 2 822 605.00 |
ED (V) | 510.00 | 1 977.00 | | 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 605.00 | 9 947 114.00 | | 9 897 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 044.00 | 1 976 963.00 | | 2 787 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 726 357.00 | | 2 726 357.00 | 2 726 357.00 |
FG Production vendue services | 6 956 429.00 | 660 872.00 | 7 617 301.00 | 6 956 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 682 786.00 | 660 872.00 | 10 343 658.00 | 9 682 786.00 |
FM Production stockée | | | -14 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 597 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 843.00 | 111 897.00 | | 156 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 854.00 | 7 583.00 | | 91 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 048.00 | 72 548.00 | | 69 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 145.00 | 80 131.00 | | 263 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 375.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 650.00 | 8 192.00 | | 80 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 830.00 | 8 567.00 | | 80 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 315.00 | 71 564.00 | | 182 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 830.00 | 11 401 200.00 | | 11 177 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 818.00 | 10 956 352.00 | | 11 725 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 989.00 | 444 849.00 | | -547 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842 255.00 | 761 151.00 | | 842 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 123.00 | | 432 158.00 | 3 808 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 104.00 | 4 036 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 686.00 | 584 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 418.00 | 3 351 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 466.00 | | 31 940.00 | 567 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 177.00 | | 400 218.00 | 3 141 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 403.00 | 245 444.00 | 123 454.00 | 2 535 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 165.00 | 49 655.00 | 6 652.00 | 389 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 238.00 | 195 788.00 | 116 802.00 | 2 146 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 665.00 | 403 403.00 | 371 665.00 | 371 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 099.00 | 441 576.00 | 371 665.00 | 379 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 144.00 | 441 576.00 | 474 710.00 | 482 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 403.00 | 371 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 173.00 | 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 014.00 | 1 434 014.00 | | 1 434 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 499.00 | 406 499.00 | | 406 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 852.00 | 2 717 852.00 | | 2 717 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 103.00 | 66 543.00 | 35 560.00 | 102 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 234.00 | 146 234.00 | | 146 234.00 |
VP Divers | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 390.00 | 3 228 190.00 | 84 200.00 | 3 312 390.00 |
VW T.V.A. | 406 340.00 | 406 340.00 | | 406 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 604.00 | 2 787 044.00 | 35 560.00 | 2 822 604.00 |