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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 999.00 | 490 557.00 | 62 442.00 | 552 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
AN Terrains | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
AP Constructions | 1 198 650.00 | 998 412.00 | 200 238.00 | 1 198 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 746.00 | 1 026 825.00 | 424 921.00 | 1 451 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 340.00 | 299 977.00 | 33 363.00 | 333 340.00 |
AX Avances et acomptes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 455 310.00 | | 455 310.00 | 455 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 500.00 | 2 815 771.00 | 1 447 728.00 | 4 263 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 307.00 | 163 614.00 | 984 693.00 | 1 148 307.00 |
BP En cours de production de services | 533 605.00 | 13 107.00 | 520 499.00 | 533 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 537.00 | 135 678.00 | 706 859.00 | 842 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 738.00 | | 1 102 738.00 | 1 102 738.00 |
BZ Autres créances | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
CF Disponibilités | 5 361 563.00 | | 5 361 563.00 | 5 361 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 424 462.00 | 312 399.00 | 9 112 063.00 | 9 424 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 830.00 | 3 128 170.00 | 10 572 660.00 | 13 700 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 210.00 | | | 451 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 368 241.00 | 6 900 184.00 | | 7 368 241.00 |
DH Report à nouveau | -547 989.00 | -547 989.00 | | -547 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 387 713.00 | 468 057.00 | | -2 387 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 747.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 739.00 | 7 262 000.00 | | 4 873 739.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 869.00 | 8 390.00 | | 12 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 307.00 | | | 615 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 176.00 | 8 390.00 | | 628 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 128.00 | 36 265.00 | | 2 919 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 184.00 | | | 699 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 710.00 | 1 303 507.00 | | 404 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 493.00 | 874 991.00 | | 910 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 577.00 | 6 480.00 | | 15 577.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 84 576.00 | | 6 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 1 840.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 510.00 | 2 307 659.00 | | 4 999 510.00 |
ED (V) | 1 235.00 | 2 588.00 | | 1 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 572 660.00 | 9 720 637.00 | | 10 572 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 307 659.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 407.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 699 184.00 | | | 699 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 502 015.00 | | 3 502 015.00 | 3 502 015.00 |
FG Production vendue services | 2 525 180.00 | 973 454.00 | 3 498 634.00 | 2 525 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 716.00 | 973 454.00 | 7 002 170.00 | 6 028 716.00 |
FM Production stockée | | | -1 016 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 811.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 623.00 | 156 843.00 | | 125 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 117 443.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 169.00 | 92 717.00 | | 66 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 111.00 | 210 160.00 | | 69 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771.00 | 18 556.00 | | 40 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 307.00 | | | 615 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 066.00 | 18 556.00 | | 659 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 955.00 | 191 604.00 | | -589 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 772.00 | 13 860 037.00 | | 6 536 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 485.00 | 13 391 979.00 | | 8 924 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 387 713.00 | 468 057.00 | | -2 387 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190 379.00 | 993 274.00 | | 1 190 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 797.00 | | 49 081.00 | 4 462 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 330.00 | 539 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 379.00 | 4 263 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 627 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 448.00 | 3 096 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 061.00 | | 1 989.00 | 629 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 046.00 | | 41 782.00 | 3 283 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 690.00 | | 5 310.00 | 550 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 543.00 | 277 626.00 | 206 398.00 | 2 744 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 167.00 | 46 991.00 | 3 600.00 | 447 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 376.00 | 230 635.00 | 202 797.00 | 2 297 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 390.00 | 628 176.00 | 8 390.00 | 8 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 903.00 | 102 811.00 | 274 315.00 | 483 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 337.00 | 102 811.00 | 281 749.00 | 491 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 726.00 | 730 987.00 | 290 139.00 | 499 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 811.00 | 274 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 869.00 | 15 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 184.00 | 144 721.00 | 548 487.00 | 699 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 710.00 | 404 710.00 | | 404 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 033.00 | 476 765.00 | 110 268.00 | 587 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | 455 310.00 | | 455 310.00 | 455 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 738.00 | 1 102 738.00 | | 1 102 738.00 |
VB T. V. A. | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906 817.00 | 6 817.00 | 2 571 735.00 | 2 906 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VP Divers | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 341.00 | 1 237 831.00 | 539 510.00 | 1 777 341.00 |
VW T.V.A. | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 510.00 | 1 390 779.00 | 3 230 490.00 | 4 955 510.00 |