| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 204.00 | 251.00 | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 469.00 | 55 409.00 | 4 060.00 | 59 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 805.00 | 58 613.00 | 126 192.00 | 184 805.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 549 618.00 | | 549 618.00 | 549 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 127.00 | | 573 127.00 | 573 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 933.00 | 58 613.00 | 699 319.00 | 757 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 398.00 | | | 378 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
EA Autres dettes | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 750.00 | | | 634 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 319.00 | | | 699 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 571.00 | | -4 571.00 | -4 571.00 |
FG Production vendue services | 331 345.00 | | 331 345.00 | 331 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 774.00 | | 326 774.00 | 326 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 471.00 | | | 332 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 416.00 | | | 310 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 738.00 | | 1 067.00 | 183 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 389.00 | | 1 067.00 | 122 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 756.00 | 2 856.00 | | 55 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 477.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 030.00 | 1 379.00 | | 54 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 439.00 | 16 493.00 | 79 946.00 | 96 439.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 309.00 | 23 509.00 | 1 800.00 | 25 309.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 351.00 | 176 405.00 | 79 946.00 | 256 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 626.00 | | | 113 626.00 |