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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 695.00 | 68 362.00 | 58 332.00 | 126 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 031.00 | 71 818.00 | 180 212.00 | 252 031.00 |
BZ Autres créances | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CF Disponibilités | 454 828.00 | | 454 828.00 | 454 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 319.00 | | 541 319.00 | 541 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 351.00 | 71 818.00 | 721 532.00 | 793 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 025.00 | | | 182 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 477.00 | | | 390 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 822.00 | | | 683 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 532.00 | | | 721 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -297.00 | | -297.00 | -297.00 |
FG Production vendue services | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 612.00 | | | -11 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 827.00 | | | 275 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 350.00 | | | 269 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 340.00 | | 1 526.00 | 314 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 834.00 | 252 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 834.00 | 126 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 003.00 | | 1 526.00 | 189 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 758.00 | 8 143.00 | 23 086.00 | 86 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 302.00 | 8 143.00 | 23 086.00 | 83 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 025.00 | 152 668.00 | 29 357.00 | 182 025.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
VP Divers | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 291.00 | 86 491.00 | 1 800.00 | 88 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 344.00 | 263 987.00 | 29 357.00 | 293 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |