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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 508.00 | 76 745.00 | 30 763.00 | 107 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 844.00 | 80 201.00 | 152 643.00 | 232 844.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 493 538.00 | | 493 538.00 | 493 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 271.00 | | 512 271.00 | 512 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 116.00 | 80 201.00 | 664 915.00 | 745 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 542.00 | | | 340 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
EA Autres dettes | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 426.00 | | | 537 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 915.00 | | | 664 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 124.00 | | | 142 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 982.00 | | -4 982.00 | -4 982.00 |
FG Production vendue services | 398 228.00 | | 398 228.00 | 398 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 245.00 | | 393 245.00 | 393 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 465.00 | | | 401 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 552.00 | | | 364 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 896.00 | | 948.00 | 231 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 559.00 | | 948.00 | 106 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 343.00 | 10 858.00 | | 69 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 886.00 | 10 858.00 | | 65 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 115.00 | 24 356.00 | 54 759.00 | 79 115.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 532.00 | 18 732.00 | 1 800.00 | 20 532.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 884.00 | 142 124.00 | 54 759.00 | 196 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
ST Autres comptes | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |