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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 003.00 | 83 302.00 | 105 701.00 | 189 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 340.00 | 86 758.00 | 227 581.00 | 314 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
BZ Autres créances | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CF Disponibilités | 507 097.00 | | 507 097.00 | 507 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 088.00 | | 624 088.00 | 624 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 429.00 | 86 758.00 | 851 670.00 | 938 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 586.00 | | | -96 586.00 |
DL TOTAL (I) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 268.00 | | | 384 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 356.00 | | | 192 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 437.00 | | | 820 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 670.00 | | | 851 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 022.00 | | | 366 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 884.00 | | -2 884.00 | -2 884.00 |
FG Production vendue services | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 296.00 | | 144 296.00 | 144 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -396.00 | | | -396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 764.00 | | | 193 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 586.00 | | | -96 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 455.00 | | 61 884.00 | 252 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 119.00 | | 61 884.00 | 127 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 963.00 | 15 795.00 | | 70 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 507.00 | 15 795.00 | | 67 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 356.00 | 192 356.00 | | 192 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 898.00 | 160 751.00 | 70 146.00 | 230 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VP Divers | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 318.00 | 104 518.00 | 1 800.00 | 106 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 169.00 | 366 022.00 | 70 146.00 | 436 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |