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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 559.00 | 65 886.00 | 40 672.00 | 106 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 896.00 | 69 343.00 | 162 552.00 | 231 896.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 624 660.00 | | 624 660.00 | 624 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 192.00 | | 642 192.00 | 642 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 088.00 | 69 343.00 | 804 745.00 | 874 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DL TOTAL (I) | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 564.00 | | | 386 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
EA Autres dettes | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 169.00 | | | 702 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 745.00 | | | 804 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 489.00 | | | 236 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 487.00 | | -6 487.00 | -6 487.00 |
FG Production vendue services | 398 198.00 | | 398 198.00 | 398 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 710.00 | | 391 710.00 | 391 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 380.00 | | | 394 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 374.00 | | | 356 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 805.00 | | 47 090.00 | 184 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 469.00 | | 47 090.00 | 59 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 613.00 | 10 729.00 | | 58 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 251.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 409.00 | 10 477.00 | | 55 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 626.00 | 24 511.00 | 79 115.00 | 103 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 331.00 | 17 531.00 | 1 800.00 | 19 331.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 605.00 | 236 489.00 | 79 115.00 | 315 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 689.00 | | | 134 689.00 |