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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 711 707.00 | | 711 707.00 | 711 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 229 404.00 | | 10 229 404.00 | 10 229 404.00 |
BZ Autres créances | 5 530 449.00 | | 5 530 449.00 | 5 530 449.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 973.00 | | 5 531 973.00 | 5 531 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 377.00 | | 15 761 377.00 | 15 761 377.00 |
CU Autres participations | 9 517 697.00 | | 9 517 697.00 | 9 517 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 108.00 | -5 771 697.00 | | -1 196 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 572.00 | 4 575 589.00 | | -450 572.00 |
DL TOTAL (I) | -1 546 680.00 | -1 096 108.00 | | -1 546 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004 962.00 | 5 003 971.00 | | 6 004 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990 220.00 | 23 574 035.00 | | 8 990 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 131 478.00 | | 84 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 343 972.00 | | |
EA Autres dettes | 2 228 599.00 | | | 2 228 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 308 057.00 | 29 053 456.00 | | 17 308 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 377.00 | 27 957 347.00 | | 15 761 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 158 456.00 | 14 051 101.00 | | 7 158 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 158 456.00 | 14 051 101.00 | | 7 158 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 158 456.00 | 14 051 101.00 | | 7 158 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158 456.00 | 14 051 101.00 | | 7 158 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 295.00 | 14 149 480.00 | | 7 481 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 867.00 | 14 254 857.00 | | 7 931 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 572.00 | -105 377.00 | | -450 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 437 617.00 | | 17 986 585.00 | 18 437 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 25 394 798.00 | 10 229 404.00 | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | 25 394 798.00 | 10 229 404.00 | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437 617.00 | | 17 986 585.00 | 18 437 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312 142.00 | 3 012 142.00 | 1 300 000.00 | 4 312 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 599.00 | 2 228 599.00 | | 2 228 599.00 |
UP Prêts | 711 707.00 | 711 707.00 | | 711 707.00 |
VC Groupe et associés | 5 530 449.00 | | | 5 530 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 678 078.00 | 4 678 078.00 | | 4 678 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960 000.00 | | | 5 960 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242 156.00 | 6 242 156.00 | | 6 242 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 308 057.00 | 16 008 057.00 | 1 300 000.00 | 17 308 057.00 |