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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 410 114.00 | | 16 410 114.00 | 16 410 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 553 355.00 | | 19 553 355.00 | 19 553 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 387.00 | 467 133.00 | 92 254.00 | 559 387.00 |
BZ Autres créances | 5 025 322.00 | | 5 025 322.00 | 5 025 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 199.00 | 833.00 | 72 366.00 | 73 199.00 |
CF Disponibilités | 650 500.00 | | 650 500.00 | 650 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 408.00 | 467 966.00 | 5 840 442.00 | 6 308 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 861 763.00 | 467 966.00 | 25 393 797.00 | 25 861 763.00 |
CU Autres participations | 3 143 241.00 | | 3 143 241.00 | 3 143 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 163.00 | 3 845.00 | | 143 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 093.00 | 73 046.00 | | 2 720 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 771.00 | 2 786 365.00 | | 221 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 655.00 | 3 023 884.00 | | 3 245 655.00 |
DP Provisions pour risques | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536 003.00 | 7 601 223.00 | | 7 536 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 404.00 | 239 283.00 | | 4 544 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 579.00 | 12 581.00 | | 93 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
EA Autres dettes | 9 947 424.00 | 257 969.00 | | 9 947 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 132 182.00 | 8 111 056.00 | | 22 132 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 393 797.00 | 11 134 940.00 | | 25 393 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 58 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | -2 443.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 108.00 | 2 920 186.00 | | 373 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 337.00 | 133 821.00 | | 151 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 771.00 | 2 786 365.00 | | 221 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 806.00 | | 16 412 659.00 | 3 879 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 110.00 | 19 553 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 110.00 | 19 553 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879 806.00 | | 16 412 659.00 | 3 879 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620 587.00 | 4 930 159.00 | 1 690 428.00 | 6 620 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 404.00 | 4 544 404.00 | | 4 544 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 481.00 | 703 481.00 | | 703 481.00 |
UP Prêts | 16 410 114.00 | 16 410 114.00 | | 16 410 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 387.00 | 559 387.00 | | 559 387.00 |
VB T. V. A. | 831 864.00 | 831 864.00 | | 831 864.00 |
VC Groupe et associés | 4 086 805.00 | 4 086 805.00 | | 4 086 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 159 437.00 | 10 159 437.00 | | 10 159 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 994 824.00 | 21 994 824.00 | | 21 994 824.00 |
VW T.V.A. | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 132 260.00 | 20 441 832.00 | 1 690 428.00 | 22 132 260.00 |