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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 660 062.00 | | 6 660 062.00 | 6 660 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 803 303.00 | 1 190 000.00 | 8 613 303.00 | 9 803 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 273.00 | 109 527.00 | 21 746.00 | 131 273.00 |
BZ Autres créances | 5 101 597.00 | | 5 101 597.00 | 5 101 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 718.00 | 109 527.00 | 5 162 191.00 | 5 271 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 075 021.00 | 1 299 527.00 | 13 775 494.00 | 15 075 021.00 |
CU Autres participations | 3 143 241.00 | 1 190 000.00 | 1 953 241.00 | 3 143 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 143 163.00 | 143 163.00 | | 143 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 093.00 | 2 720 093.00 | | 2 720 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 704.00 | 221 771.00 | | -935 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 180.00 | 3 245 655.00 | | 2 088 180.00 |
DP Provisions pour risques | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472 259.00 | 7 536 003.00 | | 6 472 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 183.00 | | | 467 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 591.00 | 4 544 404.00 | | 4 472 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 336.00 | 93 579.00 | | 24 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
EA Autres dettes | 224 214.00 | 9 947 424.00 | | 224 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 671 355.00 | 22 132 182.00 | | 11 671 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 494.00 | 25 393 797.00 | | 13 775 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 859.00 | |
GE Autres charges | | | 457 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 868.00 | 373 108.00 | | 777 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 573.00 | 151 337.00 | | 1 713 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 704.00 | 221 771.00 | | -935 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 553 355.00 | | 83 565.00 | 19 553 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 833 618.00 | 9 803 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833 618.00 | 9 803 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 553 355.00 | | 83 565.00 | 19 553 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
6T Sur comptes clients | 467 133.00 | | 357 606.00 | 467 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 966.00 | 1 190 000.00 | 358 439.00 | 467 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 926.00 | 1 190 000.00 | 358 439.00 | 483 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 047 229.00 | 2 130 494.00 | 3 916 735.00 | 6 047 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 591.00 | 4 472 591.00 | | 4 472 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UP Prêts | 6 660 062.00 | | 6 660 062.00 | 6 660 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
VB T. V. A. | 801 142.00 | 801 142.00 | | 801 142.00 |
VC Groupe et associés | 4 300 454.00 | 4 300 454.00 | | 4 300 454.00 |
VI Groupe et associés | 649 322.00 | 649 322.00 | | 649 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892 932.00 | 5 232 870.00 | 6 660 062.00 | 11 892 932.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 204 250.00 | 7 287 515.00 | 3 916 735.00 | 11 204 250.00 |