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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 728 565.00 | | 728 565.00 | 728 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 806.00 | | 3 879 806.00 | 3 879 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 494.00 | 23 823.00 | 4 671.00 | 28 494.00 |
BZ Autres créances | 6 842 986.00 | | 6 842 986.00 | 6 842 986.00 |
CF Disponibilités | 392 803.00 | | 392 803.00 | 392 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 957.00 | 23 823.00 | 7 255 134.00 | 7 278 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 763.00 | 23 823.00 | 11 134 940.00 | 11 158 763.00 |
CU Autres participations | 3 151 241.00 | | 3 151 241.00 | 3 151 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DH Report à nouveau | 73 046.00 | -1 646 680.00 | | 73 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 365.00 | 1 723 571.00 | | 2 786 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 884.00 | 176 891.00 | | 3 023 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601 223.00 | 11 989 051.00 | | 7 601 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 283.00 | 104 126.00 | | 239 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EA Autres dettes | 257 969.00 | 247 934.00 | | 257 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 056.00 | 12 341 220.00 | | 8 111 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 940.00 | 12 518 112.00 | | 11 134 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 186.00 | 3 238 214.00 | | 2 920 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 821.00 | 1 514 642.00 | | 133 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786 365.00 | 1 723 571.00 | | 2 786 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 793.00 | | 11 013.00 | 3 876 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 879 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 879 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876 793.00 | | 11 013.00 | 3 876 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597 959.00 | 4 930 159.00 | 1 667 800.00 | 6 597 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 283.00 | 239 283.00 | | 239 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 969.00 | 257 969.00 | | 257 969.00 |
UP Prêts | 728 565.00 | | 728 565.00 | 728 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VC Groupe et associés | 6 714 635.00 | 6 714 635.00 | | 6 714 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 264.00 | 1 003 264.00 | | 1 003 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 045.00 | 6 871 480.00 | 728 565.00 | 7 600 045.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 056.00 | 6 443 256.00 | 1 667 800.00 | 8 111 056.00 |