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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 108 262.00 | | 5 108 262.00 | 5 108 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 503.00 | 1 190 000.00 | 7 061 503.00 | 8 251 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 714.00 | 57 363.00 | 11 351.00 | 68 714.00 |
BZ Autres créances | 5 586 099.00 | 4 492 966.00 | 1 093 133.00 | 5 586 099.00 |
CF Disponibilités | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 451.00 | 4 550 329.00 | 1 169 122.00 | 5 719 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 970 954.00 | 5 740 329.00 | 8 230 624.00 | 13 970 954.00 |
CU Autres participations | 3 143 241.00 | 1 190 000.00 | 1 953 241.00 | 3 143 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 163.00 | 143 163.00 | | 143 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 389.00 | 2 720 093.00 | | 1 784 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 092 302.00 | -935 704.00 | | -4 092 302.00 |
DL TOTAL (I) | -2 004 123.00 | 2 088 180.00 | | -2 004 123.00 |
DP Provisions pour risques | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212 511.00 | | | 5 212 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 983.00 | 6 472 259.00 | | 453 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 467 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 310.00 | 4 472 591.00 | | 4 315 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 769.00 | 24 336.00 | | 12 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 772.00 | | |
EA Autres dettes | 224 214.00 | 224 214.00 | | 224 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 218 787.00 | 11 671 355.00 | | 10 218 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 624.00 | 13 775 494.00 | | 8 230 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -39 088.00 | |
GE Autres charges | | | 55 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 492 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 092 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 316.00 | 777 868.00 | | 428 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 618.00 | 1 713 573.00 | | 4 520 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 092 302.00 | -935 704.00 | | -4 092 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 803 303.00 | | 221 866.00 | 9 803 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773 666.00 | 8 251 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773 666.00 | 8 251 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803 303.00 | | 221 866.00 | 9 803 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
6T Sur comptes clients | 109 527.00 | | 52 164.00 | 109 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 492 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 527.00 | 4 492 966.00 | 52 164.00 | 1 299 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 487.00 | 4 492 966.00 | 52 164.00 | 1 315 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 492 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 087 737.00 | 2 288 071.00 | 2 799 665.00 | 5 087 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 310.00 | 95 231.00 | 4 220 080.00 | 4 315 310.00 |
UP Prêts | 5 108 262.00 | 4 958 028.00 | 150 233.00 | 5 108 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VB T. V. A. | 779 749.00 | 779 749.00 | | 779 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 750 972.00 | 4 750 972.00 | | 4 750 972.00 |
VI Groupe et associés | 349 067.00 | 349 067.00 | | 349 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 000.00 | | | 967 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 763 075.00 | 10 612 842.00 | 150 233.00 | 10 763 075.00 |
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 764 883.00 | 2 745 138.00 | 7 019 745.00 | 9 764 883.00 |