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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 731.00 | 9 269.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 925.00 | 189 671.00 | 23 254.00 | 212 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | 12 732.00 | 27 667.00 | 40 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 384.00 | 203 135.00 | 110 249.00 | 313 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 252.00 | 7 228.00 | 306 024.00 | 313 252.00 |
BZ Autres créances | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CF Disponibilités | 168 811.00 | | 168 811.00 | 168 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 295.00 | 7 228.00 | 518 067.00 | 525 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 679.00 | 210 363.00 | 628 316.00 | 838 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 881.00 | 192 059.00 | | 245 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 759.00 | 73 822.00 | | 85 759.00 |
DL TOTAL (I) | 376 640.00 | 310 881.00 | | 376 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 103.00 | 14 053.00 | | 10 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 895.00 | 92 478.00 | | 74 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 680.00 | 143 975.00 | | 166 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 677.00 | 250 505.00 | | 251 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 316.00 | 561 386.00 | | 628 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 579.00 | 240 408.00 | | 245 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
FG Production vendue services | 973 240.00 | | 973 240.00 | 973 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 757.00 | | 1 111 757.00 | 1 111 757.00 |
FM Production stockée | | | -5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 298.00 | 12 629.00 | | 13 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | 835.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 17 007.00 | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 493.00 | 1 112 834.00 | | 1 121 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 734.00 | 1 039 013.00 | | 1 035 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 759.00 | 73 822.00 | | 85 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 711.00 | 100 713.00 | | 117 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 196.00 | | 35 570.00 | 301 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 382.00 | 313 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 382.00 | 253 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 136.00 | | 25 570.00 | 251 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 246.00 | 12 271.00 | 23 382.00 | 214 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 246.00 | 11 540.00 | 23 382.00 | 214 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 903.00 | 1 325.00 | | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | 1 325.00 | | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | 1 325.00 | | 5 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 302 989.00 | | | 302 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 103.00 | 4 005.00 | 6 098.00 | 10 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VP Divers | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 176.00 | 356 116.00 | 59.00 | 356 176.00 |
VW T.V.A. | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 677.00 | 245 579.00 | 6 098.00 | 251 677.00 |