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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 065.00 | 5 935.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 975.00 | 196 691.00 | 20 284.00 | 216 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 297.00 | 18 858.00 | 22 439.00 | 41 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 332.00 | 219 615.00 | 98 718.00 | 318 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 431.00 | 8 125.00 | 241 306.00 | 249 431.00 |
BZ Autres créances | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
CF Disponibilités | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 092.00 | 8 125.00 | 426 967.00 | 435 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 424.00 | 227 739.00 | 525 685.00 | 753 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 640.00 | 245 881.00 | | 281 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 392.00 | 85 759.00 | | -38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 288 247.00 | 376 640.00 | | 288 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 101.00 | 10 103.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 531.00 | 74 895.00 | | 70 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 805.00 | 166 680.00 | | 160 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 437.00 | 251 677.00 | | 237 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 685.00 | 628 316.00 | | 525 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 392.00 | 245 579.00 | | 235 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 443.00 | | 171 443.00 | 171 443.00 |
FG Production vendue services | 889 789.00 | | 889 789.00 | 889 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 231.00 | | 1 061 231.00 | 1 061 231.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 535.00 | 13 298.00 | | 19 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | 2 210.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 651.00 | 1 121 493.00 | | 1 083 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 044.00 | 1 035 734.00 | | 1 122 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 392.00 | 85 759.00 | | -38 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 687.00 | 117 711.00 | | 155 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 384.00 | | 4 948.00 | 313 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 324.00 | | 4 948.00 | 253 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 135.00 | 16 480.00 | | 203 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 3 333.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 403.00 | 13 146.00 | | 202 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 228.00 | 897.00 | | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 228.00 | 897.00 | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | 897.00 | | 7 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 239 168.00 | 239 168.00 | | 239 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 101.00 | 4 055.00 | 2 046.00 | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VP Divers | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 775.00 | 329 716.00 | 59.00 | 329 775.00 |
VW T.V.A. | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 437.00 | 235 392.00 | 2 046.00 | 237 437.00 |