| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 080.00 | 378 528.00 | 190 552.00 | 569 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 631.00 | 51 365.00 | 83 266.00 | 134 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 241.00 | 439 893.00 | 331 348.00 | 771 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 291.00 | | 449 291.00 | 449 291.00 |
BZ Autres créances | 73 167.00 | | 73 167.00 | 73 167.00 |
CF Disponibilités | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 142.00 | | 656 142.00 | 656 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 383.00 | 439 893.00 | 987 490.00 | 1 427 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 640.00 | 281 640.00 | | 281 640.00 |
DH Report à nouveau | 8 958.00 | -1 343.00 | | 8 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 331.00 | 10 301.00 | | 51 331.00 |
DL TOTAL (I) | 386 928.00 | 335 597.00 | | 386 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 492.00 | 275 339.00 | | 254 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 636.00 | 126 693.00 | | 160 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 888.00 | 192 847.00 | | 184 888.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 1 465.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 562.00 | 596 342.00 | | 600 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 490.00 | 931 939.00 | | 987 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 098.00 | 596 342.00 | | 519 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
FG Production vendue services | 1 097 250.00 | | 1 097 250.00 | 1 097 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 464.00 | | 1 198 464.00 | 1 198 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 684.00 | |
GE Autres charges | | | 11 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 496.00 | 55 008.00 | | 6 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 061.00 | 8 745.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 2 450.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 2 450.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | -2 450.00 | | -4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 501.00 | 1 110 044.00 | | 1 213 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 170.00 | 1 099 743.00 | | 1 162 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 331.00 | 10 301.00 | | 51 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 784.00 | 101 817.00 | | 118 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 067.00 | | 55 174.00 | 716 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 537.00 | | 55 174.00 | 648 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 209.00 | 87 684.00 | | 352 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 209.00 | 87 684.00 | | 342 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 449 291.00 | 449 291.00 | | 449 291.00 |
VB T. V. A. | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 464.00 | 173 000.00 | 81 464.00 | 254 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498.00 | | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 989.00 | 529 989.00 | | 529 989.00 |
VW T.V.A. | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 562.00 | 519 098.00 | 81 464.00 | 600 562.00 |