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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 821.00 | 302 365.00 | 229 456.00 | 531 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 716.00 | 39 844.00 | 76 872.00 | 116 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 067.00 | 352 209.00 | 363 858.00 | 716 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 748.00 | 8 125.00 | 324 624.00 | 332 748.00 |
BZ Autres créances | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CF Disponibilités | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 206.00 | 8 125.00 | 568 081.00 | 576 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 273.00 | 360 334.00 | 931 939.00 | 1 292 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 640.00 | 281 640.00 | | 281 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 343.00 | -35 594.00 | | -1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | 34 251.00 | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 335 597.00 | 325 296.00 | | 335 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 339.00 | 48 681.00 | | 275 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 693.00 | 177 932.00 | | 126 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 847.00 | 178 997.00 | | 192 847.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 342.00 | 405 610.00 | | 596 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 939.00 | 730 906.00 | | 931 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 342.00 | 378 742.00 | | 596 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
FG Production vendue services | 934 642.00 | | 934 642.00 | 934 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 025.00 | | 1 051 025.00 | 1 051 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 008.00 | 6 170.00 | | 55 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 745.00 | 5 776.00 | | 8 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 21 029.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 21 029.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -21 029.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 044.00 | 1 242 547.00 | | 1 110 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 743.00 | 1 208 297.00 | | 1 099 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 301.00 | 34 251.00 | | 10 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 817.00 | 131 468.00 | | 101 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 533.00 | | 120 533.00 | 595 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 474.00 | | 113 063.00 | 535 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 7 471.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 696.00 | 74 513.00 | | 277 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 696.00 | 74 513.00 | | 267 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 322 485.00 | 322 485.00 | | 322 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 304.00 | 275 304.00 | | 275 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 768.00 | | | 250 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 379.00 | 392 379.00 | | 392 379.00 |
VW T.V.A. | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 342.00 | 596 342.00 | | 596 342.00 |