| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 399.00 | 2 601.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 284.00 | 204 267.00 | 128 017.00 | 332 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 443.00 | 25 184.00 | 17 259.00 | 42 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 786.00 | 236 850.00 | 197 936.00 | 434 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 098.00 | 8 125.00 | 358 974.00 | 367 098.00 |
BZ Autres créances | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 277.00 | 8 125.00 | 452 152.00 | 460 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 063.00 | 244 975.00 | 650 088.00 | 895 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 640.00 | 281 640.00 | | 281 640.00 |
DH Report à nouveau | -38 392.00 | | | -38 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | -38 392.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 291 046.00 | 288 247.00 | | 291 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 6 101.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 213.00 | 70 531.00 | | 139 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 009.00 | 160 805.00 | | 215 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 042.00 | 237 437.00 | | 359 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 088.00 | 525 685.00 | | 650 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 042.00 | 237 437.00 | | 359 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 339.00 | | 129 339.00 | 129 339.00 |
FG Production vendue services | 1 031 475.00 | | 1 031 475.00 | 1 031 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 814.00 | | 1 160 814.00 | 1 160 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 585.00 | 19 535.00 | | 18 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | 927.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 402.00 | 1 083 651.00 | | 1 179 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 604.00 | 1 122 044.00 | | 1 176 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | -38 392.00 | | 2 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 083.00 | 155 687.00 | | 131 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 332.00 | | 116 454.00 | 318 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 273.00 | | 116 454.00 | 258 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 615.00 | 17 236.00 | | 219 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 3 334.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 550.00 | 13 902.00 | | 215 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 356 835.00 | 356 835.00 | | 356 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VP Divers | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 484.00 | 439 484.00 | | 439 484.00 |
VW T.V.A. | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 042.00 | 359 042.00 | | 359 042.00 |