| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 535 128.00 | | 535 128.00 | 535 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 363.00 | 46 099.00 | 73 264.00 | 119 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 065.00 | 54 843.00 | 1 109 222.00 | 1 164 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 480.00 | | 221 480.00 | 221 480.00 |
BZ Autres créances | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 122.00 | | 331 122.00 | 331 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 187.00 | 54 843.00 | 1 440 344.00 | 1 495 187.00 |
CU Autres participations | 499 570.00 | | 499 570.00 | 499 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 658 872.00 | 556 328.00 | | 658 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 676.00 | 102 545.00 | | 117 676.00 |
DL TOTAL (I) | 820 548.00 | 702 872.00 | | 820 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 429.00 | 212.00 | | 254 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 2 679.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 41 371.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 587.00 | 236 410.00 | | 216 587.00 |
EA Autres dettes | 125 344.00 | 47 034.00 | | 125 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 796.00 | 327 707.00 | | 619 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 344.00 | 1 030 579.00 | | 1 440 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 523.00 | 327 707.00 | | 413 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 212.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 823.00 | | 1 021 823.00 | 1 021 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 823.00 | | 1 021 823.00 | 1 021 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 34 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | 5 193.00 | | 9 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 437.00 | 35 003.00 | | 69 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | 12 583.00 | | 8 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 13 469.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 13 469.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | -886.00 | | 6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 299.00 | 34 059.00 | | 47 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 094.00 | 921 339.00 | | 1 074 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 418.00 | 818 794.00 | | 956 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 676.00 | 102 545.00 | | 117 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 199.00 | | 375 592.00 | 797 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 1 164 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 725.00 | 119 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 872.00 | | | 543 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 287.00 | | 76 802.00 | 51 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 040.00 | | 298 790.00 | 202 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 221 480.00 | | | 221 480.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 143.00 | 47 871.00 | 162 674.00 | 254 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 014.00 | | | 285 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 138.00 | 243 878.00 | 1 260.00 | 245 138.00 |
VW T.V.A. | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 796.00 | 413 523.00 | 162 674.00 | 619 796.00 |