| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 600 128.00 | | 600 128.00 | 600 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 823.00 | 91 820.00 | 24 003.00 | 115 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 008.00 | 100 564.00 | 1 511 444.00 | 1 612 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 864.00 | | 304 864.00 | 304 864.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 438.00 | | 371 438.00 | 371 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 446.00 | 100 564.00 | 1 882 883.00 | 1 983 446.00 |
CU Autres participations | 886 053.00 | | 886 053.00 | 886 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 929 048.00 | 838 537.00 | | 929 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 840.00 | 119 311.00 | | 96 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 888.00 | 1 001 848.00 | | 1 069 888.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 035.00 | 518 158.00 | | 416 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 959.00 | 316.00 | | 30 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 077.00 | 23 493.00 | | 43 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 909.00 | 210 896.00 | | 169 909.00 |
EA Autres dettes | 123 015.00 | 90 283.00 | | 123 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 995.00 | 843 146.00 | | 782 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 883.00 | 1 844 993.00 | | 1 882 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 661.00 | 427 363.00 | | 455 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 111.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 479.00 | | 1 032 479.00 | 1 032 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 479.00 | | 1 032 479.00 | 1 032 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 491.00 | 13 164.00 | | 8 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 048.00 | 84 130.00 | | 85 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 608.00 | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 367.00 | 608.00 | | 33 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 367.00 | 82 628.00 | | -33 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 39 735.00 | | 35 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 970.00 | 1 072 477.00 | | 1 040 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 130.00 | 953 166.00 | | 944 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 840.00 | 119 311.00 | | 96 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 419.00 | | 65 589.00 | 1 546 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 872.00 | | 65 000.00 | 543 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 234.00 | | 589.00 | 115 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 313.00 | | | 887 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 673.00 | 17 891.00 | | 82 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 929.00 | 17 891.00 | | 73 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 304 864.00 | 304 864.00 | | 304 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 783.00 | 88 449.00 | 298 427.00 | 415 783.00 |
VI Groupe et associés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 515.00 | 319 255.00 | 1 260.00 | 320 515.00 |
VW T.V.A. | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 995.00 | 455 661.00 | 298 427.00 | 782 995.00 |