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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 004.00 | 6 905.00 | 4 099.00 | 11 004.00 |
AH Fonds commercial | 667 128.00 | | 667 128.00 | 667 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 958.00 | 113 597.00 | 7 360.00 | 120 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 403.00 | 120 502.00 | 1 565 901.00 | 1 686 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 804.00 | | 321 804.00 | 321 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 207.00 | 120 502.00 | 1 887 705.00 | 2 008 207.00 |
CU Autres participations | 886 053.00 | | 886 053.00 | 886 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 401.00 | | | 1 106 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 239.00 | | | 1 257 239.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 833.00 | | | 287 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
EA Autres dettes | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 466.00 | | | 615 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 705.00 | | | 1 887 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 130.00 | | | 414 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 958.00 | | 1 025 958.00 | 1 025 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 958.00 | | 1 025 958.00 | 1 025 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 299.00 | | | 1 038 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 462.00 | | | 931 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 008.00 | | 69 760.00 | 1 612 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 348.00 | 1 676 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | 673 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 115 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 872.00 | | 67 000.00 | 608 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 823.00 | | 2 760.00 | 115 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 313.00 | | | 887 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 877.00 | 6 626.00 | | 113 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 901.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 872.00 | 5 725.00 | | 107 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 896.00 | 641.00 | | 10 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 147.00 | 76 402.00 | | 66 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 833.00 | 86 496.00 | 201 337.00 | 287 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 426.00 | 84 811.00 | 287 615.00 | 372 426.00 |
VI Groupe et associés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 310.00 | 273 310.00 | | 273 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 570.00 | 273 310.00 | 1 260.00 | 274 570.00 |
VW T.V.A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 466.00 | 414 130.00 | 201 337.00 | 615 466.00 |