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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 535 128.00 | | 535 128.00 | 535 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 363.00 | 64 604.00 | 54 758.00 | 119 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 065.00 | 73 349.00 | 1 090 716.00 | 1 164 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 566.00 | | 197 566.00 | 197 566.00 |
BZ Autres créances | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 132.00 | | 254 132.00 | 254 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 197.00 | 73 349.00 | 1 344 848.00 | 1 418 197.00 |
CU Autres participations | 499 570.00 | | 499 570.00 | 499 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 776 548.00 | 658 872.00 | | 776 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | 117 676.00 | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 882 537.00 | 820 548.00 | | 882 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 099.00 | 254 429.00 | | 241 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 1 243.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 586.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 484.00 | 216 587.00 | | 146 484.00 |
EA Autres dettes | 58 107.00 | 125 344.00 | | 58 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 311.00 | 619 796.00 | | 462 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 848.00 | 1 440 344.00 | | 1 344 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 598.00 | 413 523.00 | | 304 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 694.00 | 116.00 | | 34 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 609.00 | | 953 609.00 | 953 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 609.00 | | 953 609.00 | 953 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | 9 614.00 | | 10 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 692.00 | 69 437.00 | | 82 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 1 251.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 8 251.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 657.00 | 1 513.00 | | 7 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 1 513.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | 6 738.00 | | -7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 47 299.00 | | 15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 359.00 | 1 074 094.00 | | 964 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 370.00 | 956 418.00 | | 902 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 989.00 | 117 676.00 | | 61 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 065.00 | | | 1 164 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 872.00 | | | 543 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 830.00 | | | 500 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 843.00 | 18 506.00 | | 54 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | 18 506.00 | | 46 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 392.00 | 254 132.00 | 1 260.00 | 255 392.00 |
VW T.V.A. | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 311.00 | 304 598.00 | 144 784.00 | 462 311.00 |