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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 535 128.00 | | 535 128.00 | 535 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 234.00 | 73 929.00 | 41 305.00 | 115 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 419.00 | 82 673.00 | 1 463 746.00 | 1 546 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 464.00 | | 212 464.00 | 212 464.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CF Disponibilités | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 248.00 | | 381 248.00 | 381 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 667.00 | 82 673.00 | 1 844 993.00 | 1 927 667.00 |
CU Autres participations | 886 053.00 | | 886 053.00 | 886 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 838 537.00 | 776 548.00 | | 838 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 311.00 | 61 989.00 | | 119 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 848.00 | 882 537.00 | | 1 001 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 158.00 | 241 099.00 | | 518 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 895.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 15 727.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 896.00 | 146 484.00 | | 210 896.00 |
EA Autres dettes | 90 283.00 | 58 107.00 | | 90 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 146.00 | 462 311.00 | | 843 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 993.00 | 1 344 848.00 | | 1 844 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 363.00 | 304 598.00 | | 427 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 34 694.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 076.00 | | 976 076.00 | 976 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 076.00 | | 976 076.00 | 976 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 164.00 | 10 529.00 | | 13 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 130.00 | 82 692.00 | | 84 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 236.00 | 221.00 | | 83 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 236.00 | 221.00 | | 83 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 7 657.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 7 657.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 628.00 | -7 436.00 | | 82 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 735.00 | 15 364.00 | | 39 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 477.00 | 964 359.00 | | 1 072 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 166.00 | 902 370.00 | | 953 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 311.00 | 61 989.00 | | 119 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 065.00 | | 391 853.00 | 1 164 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 1 546 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 499.00 | 115 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 872.00 | | | 543 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 363.00 | | 5 370.00 | 119 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 830.00 | | 386 483.00 | 500 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 349.00 | 18 824.00 | 9 499.00 | 73 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 604.00 | 18 824.00 | 9 499.00 | 64 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 212 464.00 | 212 464.00 | | 212 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 866.00 | 102 083.00 | 329 230.00 | 517 866.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 483.00 | | | 386 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 106.00 | 238 846.00 | 1 260.00 | 240 106.00 |
VW T.V.A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 146.00 | 427 363.00 | 329 230.00 | 843 146.00 |