| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770 629.00 | 6 002 898.00 | 6 767 731.00 | 12 770 629.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 782.00 | 7 214.00 | 1 561 568.00 | 1 568 782.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 947.00 | 7 214.00 | 1 579 734.00 | 1 586 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 357 577.00 | 6 010 112.00 | 8 347 465.00 | 14 357 577.00 |
CU Autres participations | 12 740 952.00 | 6 000 000.00 | 6 740 952.00 | 12 740 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 900.00 | 250 000.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 591 407.00 | 13 981 462.00 | | 6 591 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | -5 936 155.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835 422.00 | 8 320 307.00 | | 6 835 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 655.00 | 7 387.00 | | 1 509 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 043.00 | 16 940.00 | | 1 512 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 465.00 | 8 337 247.00 | | 8 347 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 13 511.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 823.00 | 88 989.00 | | 61 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 708.00 | 6 025 144.00 | | 46 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 115.00 | -5 936 155.00 | | 15 115.00 |