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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 779 383.00 | 6 002 898.00 | 6 776 485.00 | 12 779 383.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495 479.00 | | 1 495 479.00 | 1 495 479.00 |
CF Disponibilités | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 764.00 | | 1 559 764.00 | 1 559 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 339 146.00 | 6 002 898.00 | 8 336 248.00 | 14 339 146.00 |
CU Autres participations | 12 750 952.00 | 6 000 000.00 | 6 750 952.00 | 12 750 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 506 522.00 | 6 591 407.00 | | 6 506 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 349.00 | 15 115.00 | | 30 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765 771.00 | 6 835 422.00 | | 6 765 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 001.00 | | | 762 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 310.00 | 1 509 655.00 | | 805 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 388.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 477.00 | 1 512 043.00 | | 1 570 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 248.00 | 8 347 465.00 | | 8 336 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 979.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 335.00 | 61 823.00 | | 64 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 985.00 | 46 708.00 | | 33 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 349.00 | 15 115.00 | | 30 349.00 |