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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 915.00 | | 392 915.00 | 392 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 146 765.00 | 10 302 898.00 | 2 843 867.00 | 13 146 765.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539 605.00 | 130 000.00 | 1 409 605.00 | 1 539 605.00 |
CF Disponibilités | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 525.00 | 130 000.00 | 1 444 525.00 | 1 574 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 721 290.00 | 10 432 898.00 | 4 288 392.00 | 14 721 290.00 |
CU Autres participations | 12 750 952.00 | 10 300 000.00 | 2 450 952.00 | 12 750 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 436 871.00 | 6 506 522.00 | | 6 436 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387 695.00 | 30 349.00 | | -4 387 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 076.00 | 6 765 771.00 | | 2 278 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 812.00 | 762 001.00 | | 1 135 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 954.00 | 805 310.00 | | 805 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 670.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | 65 651.00 | 6.00 | | 65 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 316.00 | 1 570 477.00 | | 2 010 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 392.00 | 8 336 248.00 | | 4 288 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 391 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 868.00 | 3 868.00 | | -3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 749.00 | 64 335.00 | | 55 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 445.00 | 33 985.00 | | 4 443 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 387 695.00 | 30 349.00 | | -4 387 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000 000.00 | 4 300 000.00 | | 6 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000 000.00 | 4 430 000.00 | | 6 000 000.00 |