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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 727.00 | 4 000.00 | 4 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 786.00 | | 393 786.00 | 393 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 149 465.00 | 12 671 879.00 | 477 586.00 | 13 149 465.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583 731.00 | 30 000.00 | 1 553 731.00 | 1 583 731.00 |
CF Disponibilités | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 265.00 | 30 000.00 | 1 574 265.00 | 1 604 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 753 729.00 | 12 701 879.00 | 2 051 851.00 | 14 753 729.00 |
CU Autres participations | 12 750 952.00 | 12 671 152.00 | 79 800.00 | 12 750 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 176.00 | 6 436 871.00 | | 2 049 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 047.00 | -4 387 695.00 | | -2 237 047.00 |
DL TOTAL (I) | 41 029.00 | 2 278 076.00 | | 41 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 048.00 | 1 135 812.00 | | 1 143 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 739.00 | 805 954.00 | | 856 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | 65 651.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 822.00 | 2 010 316.00 | | 2 010 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 851.00 | 4 288 392.00 | | 2 051 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 371 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | -3 868.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 503.00 | 55 749.00 | | 153 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 549.00 | 4 443 445.00 | | 2 390 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237 047.00 | -4 387 695.00 | | -2 237 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 300 000.00 | 2 371 152.00 | | 10 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 100 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 430 000.00 | 2 371 152.00 | 100 000.00 | 10 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 430 000.00 | 2 371 152.00 | 100 000.00 | 10 430 000.00 |