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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 2 302.00 | 2 425.00 | 4 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 760.00 | | 395 760.00 | 395 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 151 439.00 | 12 673 454.00 | 477 985.00 | 13 151 439.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 978.00 | | 416 978.00 | 416 978.00 |
CF Disponibilités | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 469.00 | | 442 469.00 | 442 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 593 907.00 | 12 673 454.00 | 920 453.00 | 13 593 907.00 |
CU Autres participations | 12 750 952.00 | 12 671 152.00 | 79 800.00 | 12 750 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 871.00 | 2 049 176.00 | | -187 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | -2 237 047.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 50 820.00 | 41 029.00 | | 50 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 143 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 999.00 | 856 739.00 | | 857 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 2 900.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 633.00 | 2 010 822.00 | | 869 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 453.00 | 2 051 851.00 | | 920 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 374.00 | 153 503.00 | | 40 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 583.00 | 2 390 549.00 | | 30 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 791.00 | -2 237 047.00 | | 9 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |