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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 444.00 | 60 560.00 | 14 884.00 | 75 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 504.00 | 259 507.00 | 248 997.00 | 508 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 037.00 | 320 067.00 | 405 971.00 | 726 037.00 |
BT Marchandises | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
CF Disponibilités | 229 983.00 | | 229 983.00 | 229 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 565.00 | | 396 565.00 | 396 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 602.00 | 320 067.00 | 802 536.00 | 1 122 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 170 077.00 | 121 587.00 | | 170 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 48 490.00 | | 34 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 335.00 | 6 508.00 | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 218 917.00 | 185 165.00 | | 218 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 184.00 | 214 257.00 | | 166 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 367.00 | 259 104.00 | | 249 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 647.00 | 69 421.00 | | 77 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 420.00 | 98 527.00 | | 90 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 618.00 | 641 309.00 | | 583 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 536.00 | 826 475.00 | | 802 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 180.00 | | 31 934.00 | 706 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 077.00 | 13 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 077.00 | 726 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 948.00 | | 12 427.00 | 583 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 19 507.00 | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 400.00 | 84 667.00 | | 235 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 400.00 | 84 667.00 | | 235 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | -70.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | | | 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 869.00 | 49 380.00 | 116 488.00 | 165 869.00 |
VI Groupe et associés | 249 367.00 | 249 367.00 | | 249 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 443.00 | 116 711.00 | 5 732.00 | 122 443.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 618.00 | 467 130.00 | 116 488.00 | 583 618.00 |