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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 390.00 | 75 553.00 | 20 837.00 | 96 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 592.00 | 518 956.00 | 274 636.00 | 793 592.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 867.00 | 594 510.00 | 426 358.00 | 1 020 867.00 |
BT Marchandises | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BZ Autres créances | 197 776.00 | | 197 776.00 | 197 776.00 |
CF Disponibilités | 202 196.00 | | 202 196.00 | 202 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 603.00 | | 556 603.00 | 556 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 470.00 | 594 510.00 | 982 960.00 | 1 577 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 210 131.00 | 170 236.00 | | 210 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 524.00 | 39 895.00 | | 47 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 321.00 | 2 987.00 | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 271 555.00 | 221 698.00 | | 271 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 690.00 | 301 078.00 | | 249 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 729.00 | 274 450.00 | | 281 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 624.00 | 67 032.00 | | 69 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 362.00 | 112 389.00 | | 110 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 405.00 | 754 949.00 | | 711 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 960.00 | 976 647.00 | | 982 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 837.00 | 505 259.00 | | 513 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 729.00 | | | 281 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 577 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 1 814.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 212.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | 602.00 | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | -4 866.00 | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 524.00 | 1 536 185.00 | | 1 618 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 001.00 | 1 496 290.00 | | 1 571 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 524.00 | 39 895.00 | | 47 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 257.00 | | 24 560.00 | 999 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 1 020 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 430.00 | | 24 552.00 | 865 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | 8.00 | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 622.00 | 97 888.00 | | 496 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 622.00 | 97 888.00 | | 496 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | 8.00 | 8 177.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 690.00 | 52 122.00 | 197 568.00 | 249 690.00 |
VI Groupe et associés | 281 729.00 | 281 729.00 | | 281 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 296.00 | 239 118.00 | 8 177.00 | 247 296.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 405.00 | 513 837.00 | 197 568.00 | 711 405.00 |