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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 894.00 | 68 163.00 | 18 731.00 | 86 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 536.00 | 428 458.00 | 350 078.00 | 778 536.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 257.00 | 496 622.00 | 502 636.00 | 999 257.00 |
BT Marchandises | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BZ Autres créances | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
CF Disponibilités | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 012.00 | | 474 012.00 | 474 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 269.00 | 496 622.00 | 976 647.00 | 1 473 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 170 236.00 | 165 003.00 | | 170 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 895.00 | 5 233.00 | | 39 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 987.00 | 4 161.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 221 698.00 | 182 977.00 | | 221 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 078.00 | 351 741.00 | | 301 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 450.00 | 256 563.00 | | 274 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | 77 094.00 | | 67 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 389.00 | 96 099.00 | | 112 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 949.00 | 781 497.00 | | 754 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 647.00 | 964 474.00 | | 976 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 259.00 | 480 420.00 | | 505 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 450.00 | | | 274 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 3 373.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 818.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 2 555.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 866.00 | -12 479.00 | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 185.00 | 1 423 211.00 | | 1 536 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 290.00 | 1 417 977.00 | | 1 496 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 895.00 | 5 233.00 | | 39 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 073.00 | | 64 668.00 | 957 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 484.00 | 999 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | 865 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 695.00 | | 56 668.00 | 824 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 877.00 | | 8 000.00 | 15 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 153.00 | 93 402.00 | 15 934.00 | 419 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 153.00 | 93 402.00 | 15 934.00 | 419 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | 1 450.00 | 7 700.00 | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 078.00 | 51 387.00 | 213 000.00 | 301 078.00 |
VI Groupe et associés | 274 450.00 | 274 450.00 | | 274 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 211.00 | 214 333.00 | 15 877.00 | 230 211.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 949.00 | 505 259.00 | 213 000.00 | 754 949.00 |