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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 961.00 | 76 477.00 | 18 484.00 | 94 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 735.00 | 342 676.00 | 387 058.00 | 729 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 073.00 | 419 153.00 | 537 919.00 | 957 073.00 |
BT Marchandises | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CF Disponibilités | 274 560.00 | | 274 560.00 | 274 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 555.00 | | 426 555.00 | 426 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 627.00 | 419 153.00 | 964 474.00 | 1 383 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 165 003.00 | 170 077.00 | | 165 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | 34 926.00 | | 5 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161.00 | 5 335.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 182 977.00 | 218 917.00 | | 182 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 741.00 | 166 184.00 | | 351 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 563.00 | 249 367.00 | | 256 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 094.00 | 77 647.00 | | 77 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | 90 420.00 | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 497.00 | 583 618.00 | | 781 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 474.00 | 802 536.00 | | 964 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 420.00 | 467 130.00 | | 480 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 256 563.00 | | | 256 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 394 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373.00 | 1 246.00 | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 1 932.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | -686.00 | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 479.00 | 2 162.00 | | -12 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 211.00 | 1 318 717.00 | | 1 423 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 977.00 | 1 283 791.00 | | 1 417 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | 34 926.00 | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 037.00 | | 250 112.00 | 726 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 15 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 077.00 | 957 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427.00 | 824 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 375.00 | | 240 748.00 | 596 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 163.00 | | 9 365.00 | 13 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 067.00 | 99 087.00 | | 320 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 067.00 | 99 087.00 | | 320 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 2 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 741.00 | 50 663.00 | 209 999.00 | 351 741.00 |
VI Groupe et associés | 256 563.00 | 256 563.00 | | 256 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 470.00 | | | 368 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 412.00 | 93 412.00 | 5 000.00 | 98 412.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 497.00 | 480 420.00 | 209 999.00 | 781 497.00 |