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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 567.00 | 84 588.00 | 34 979.00 | 119 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 218.00 | 611 434.00 | 201 785.00 | 813 218.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 477.00 | 696 021.00 | 361 456.00 | 1 057 477.00 |
BT Marchandises | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BZ Autres créances | 509 150.00 | | 509 150.00 | 509 150.00 |
CF Disponibilités | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 656.00 | | 712 656.00 | 712 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 134.00 | 696 021.00 | 1 074 112.00 | 1 770 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 257 655.00 | 210 131.00 | | 257 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | 47 524.00 | | 60 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094.00 | 5 321.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 329 851.00 | 271 555.00 | | 329 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 310.00 | 249 690.00 | | 325 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 408.00 | 281 729.00 | | 269 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 628.00 | 69 624.00 | | 55 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 915.00 | 110 362.00 | | 93 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 261.00 | 711 405.00 | | 744 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 112.00 | 982 960.00 | | 1 074 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 816.00 | 513 837.00 | | 571 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 408.00 | | | 269 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 837 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 1 879.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 100.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 1 779.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 5 326.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 823.00 | 1 618 524.00 | | 1 063 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 300.00 | 1 571 001.00 | | 1 003 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 523.00 | 47 524.00 | | 60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 867.00 | | 42 810.00 | 1 020 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 8 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 057 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 982.00 | | 42 803.00 | 889 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 385.00 | | 8.00 | 14 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 510.00 | 101 512.00 | | 594 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 510.00 | 101 512.00 | | 594 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | 8.00 | 8 185.00 | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VC Groupe et associés | 292 332.00 | 292 332.00 | | 292 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 310.00 | 152 866.00 | 172 445.00 | 325 310.00 |
VI Groupe et associés | 269 408.00 | 269 408.00 | | 269 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 048.00 | | | 234 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 537.00 | 132 537.00 | | 132 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 463.00 | 520 278.00 | 8 185.00 | 528 463.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 261.00 | 571 816.00 | 172 445.00 | 744 261.00 |