| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
AN Terrains | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
AP Constructions | 234 328.00 | 67 489.00 | 166 839.00 | 234 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787.00 | 8 854.00 | 934.00 | 9 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 957.00 | 146 722.00 | 183 235.00 | 329 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 084.00 | 224 065.00 | 1 146 019.00 | 1 370 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 985.00 | 3 102.00 | 209 884.00 | 212 985.00 |
BZ Autres créances | 2 332 385.00 | | 2 332 385.00 | 2 332 385.00 |
CF Disponibilités | 2 533 080.00 | | 2 533 080.00 | 2 533 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 169.00 | 3 102.00 | 5 086 067.00 | 5 089 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 252.00 | 227 167.00 | 6 232 086.00 | 6 459 252.00 |
CU Autres participations | 761 415.00 | | 761 415.00 | 761 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 850.00 | 1 500 000.00 | | 1 518 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 563.00 | 997 257.00 | | 2 571 563.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 317.00 | 1 724 305.00 | | 637 317.00 |
DK Provisions réglementées | 9 655.00 | 38 593.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 985.00 | 4 410 156.00 | | 4 886 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 664.00 | 323 034.00 | | 215 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 734.00 | 2 735.00 | | 459 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 439.00 | 33 299.00 | | 270 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 620.00 | 84 866.00 | | 262 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EA Autres dettes | 47 534.00 | 1 081.00 | | 47 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 500.00 | 159 300.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 101.00 | 604 315.00 | | 1 345 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 086.00 | 5 014 471.00 | | 6 232 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 882.00 | 538 039.00 | | 1 221 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 526.00 | | 213 526.00 | 213 526.00 |
FG Production vendue services | 6 332 827.00 | | 6 332 827.00 | 6 332 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 352.00 | | 6 546 352.00 | 6 546 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 858.00 | 83 539.00 | | 30 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 158.00 | 66 748.00 | | 60 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187.00 | 21 000.00 | | 97 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 450.00 | 21 000.00 | | 131 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 160.00 | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 383.00 | 13 072.00 | | 106 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 449.00 | 19 305.00 | | 109 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 001.00 | 1 695.00 | | 22 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 938.00 | 29 557.00 | | 144 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 611.00 | 2 715 992.00 | | 7 665 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 294.00 | 991 686.00 | | 7 028 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 317.00 | 1 724 305.00 | | 637 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 585.00 | | 170 642.00 | 2 013 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 716.00 | 878 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 553.00 | 1 471 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519 613.00 | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 224.00 | 579 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 613.00 | | 13 070.00 | 519 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 250.00 | | 116 572.00 | 584 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 721.00 | | 41 000.00 | 908 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264.00 | 107 077.00 | 87 276.00 | 204 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544.00 | 107 077.00 | 86 556.00 | 202 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 593.00 | | 28 938.00 | 38 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 593.00 | 3 102.00 | 28 938.00 | 38 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 765.00 | 365 765.00 | | 365 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 439.00 | 270 439.00 | | 270 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 607.00 | | | 209 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 322.00 | | | 1 954 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 260.00 | 92 042.00 | 123 218.00 | 215 260.00 |
VI Groupe et associés | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
VP Divers | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 389.00 | 2 565 389.00 | 123 218.00 | 2 565 389.00 |
VW T.V.A. | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 101.00 | 1 221 882.00 | 123 218.00 | 1 345 101.00 |