| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 200.00 | 30 682.00 | 7 518.00 | 38 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
AP Constructions | 342 448.00 | 32 024.00 | 310 424.00 | 342 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 503.00 | 54 346.00 | 24 156.00 | 78 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 948.00 | 292 579.00 | 215 370.00 | 507 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 137.00 | 409 631.00 | 563 507.00 | 973 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 172.00 | 7 299.00 | 42 873.00 | 50 172.00 |
BZ Autres créances | 395 773.00 | | 395 773.00 | 395 773.00 |
CF Disponibilités | 2 149 891.00 | | 2 149 891.00 | 2 149 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 723.00 | 7 299.00 | 2 640 424.00 | 2 647 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 860.00 | 416 930.00 | 3 203 930.00 | 3 620 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 850.00 | 1 518 850.00 | | 1 518 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
DH Report à nouveau | -770 000.00 | -6 000 000.00 | | -770 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 887.00 | 6 814 020.00 | | 849 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 622.00 | 2 484 755.00 | | 1 750 622.00 |
DP Provisions pour risques | 4 519.00 | 10 368.00 | | 4 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 519.00 | 10 368.00 | | 4 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 555.00 | 371 957.00 | | 269 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 899.00 | 1 468 802.00 | | 646 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 163.00 | 231 276.00 | | 221 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 889.00 | 223 669.00 | | 186 889.00 |
EA Autres dettes | 49 984.00 | 24 918.00 | | 49 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 300.00 | 353 250.00 | | 74 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 790.00 | 2 673 873.00 | | 1 448 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 930.00 | 5 168 995.00 | | 3 203 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 624.00 | 2 405 355.00 | | 1 235 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 806.00 | | 457 806.00 | 457 806.00 |
FG Production vendue services | 9 026 095.00 | | 9 026 095.00 | 9 026 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 483 900.00 | | 9 483 900.00 | 9 483 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 367.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 924 400.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 934 422.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 30.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | 645 664.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 645 694.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | 6 288 728.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 884.00 | 640 367.00 | | 360 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 518 763.00 | 15 590 841.00 | | 9 518 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 877.00 | 8 776 821.00 | | 8 668 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 887.00 | 6 814 020.00 | | 849 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 783.00 | | 48 640.00 | 942 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 286.00 | 973 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 286.00 | 928 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 558.00 | | 1 680.00 | 42 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 225.00 | | 46 960.00 | 900 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 765.00 | 100 288.00 | 17 422.00 | 326 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | 12 733.00 | | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 817.00 | 87 554.00 | 17 422.00 | 308 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 368.00 | | 5 849.00 | 10 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | 4 374.00 | 3 297.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | 4 374.00 | 3 297.00 | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 589.00 | 4 374.00 | 9 146.00 | 16 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | 9 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 595.00 | 617 595.00 | | 617 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 176 874.00 | 176 874.00 | | 176 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 518.00 | 55 352.00 | 139 014.00 | 268 518.00 |
VI Groupe et associés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
VP Divers | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 413.00 | 446 413.00 | | 446 413.00 |
VW T.V.A. | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 790.00 | 1 235 624.00 | 139 014.00 | 1 448 790.00 |