| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 766.00 | 46 730.00 | 43 036.00 | 89 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
AP Constructions | 342 448.00 | 48 647.00 | 293 801.00 | 342 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 331.00 | 72 537.00 | 28 794.00 | 101 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 345.00 | 372 960.00 | 168 385.00 | 541 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 929.00 | 540 874.00 | 540 055.00 | 1 080 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 724.00 | 8 007.00 | 161 717.00 | 169 724.00 |
BZ Autres créances | 2 533 297.00 | | 2 533 297.00 | 2 533 297.00 |
CF Disponibilités | 2 837 884.00 | | 2 837 884.00 | 2 837 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 991.00 | 8 007.00 | 5 581 984.00 | 5 589 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 920.00 | 548 882.00 | 6 122 039.00 | 6 670 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 850.00 | 1 518 850.00 | | 1 518 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 392.00 | 521 192.00 | | 934 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 127.00 | 2 191 927.00 | | 2 605 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 519.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 383.00 | 4 519.00 | | 5 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 076.00 | 213 959.00 | | 287 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 408.00 | 666 990.00 | | 872 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 753.00 | 335 465.00 | | 1 664 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 174.00 | 152 580.00 | | 201 174.00 |
EA Autres dettes | 50 369.00 | 43 154.00 | | 50 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 750.00 | 317 300.00 | | 435 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 530.00 | 1 729 448.00 | | 3 511 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 039.00 | 3 925 894.00 | | 6 122 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 936.00 | 1 551 332.00 | | 3 295 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 814.00 | | 323 814.00 | 323 814.00 |
FG Production vendue services | 9 867 964.00 | | 9 867 964.00 | 9 867 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 191 778.00 | | 10 191 778.00 | 10 191 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 235 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 027.00 | 28 608.00 | | 31 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | 24 837.00 | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 541.00 | 3 500.00 | | 13 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 046.00 | 28 337.00 | | 16 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 486.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 749.00 | 1 778.00 | | 9 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 206.00 | 2 264.00 | | 10 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | 26 074.00 | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 588.00 | 203 523.00 | | 335 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 713.00 | 9 388 185.00 | | 10 273 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 321.00 | 8 866 993.00 | | 9 339 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 392.00 | 521 192.00 | | 934 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 068.00 | | 102 896.00 | 1 027 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 035.00 | 1 080 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 035.00 | 985 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 354.00 | | 3 450.00 | 92 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 714.00 | | 99 446.00 | 934 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 037.00 | 81 784.00 | 39 286.00 | 498 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 903.00 | 10 827.00 | | 35 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 135.00 | 70 957.00 | 39 286.00 | 462 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 519.00 | 5 383.00 | 4 519.00 | 4 519.00 |
6T Sur comptes clients | 10 971.00 | 4 677.00 | 7 641.00 | 10 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 971.00 | 4 677.00 | 7 641.00 | 10 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | 10 060.00 | 12 159.00 | 15 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 059.00 | 12 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 440.00 | 729 440.00 | | 729 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 753.00 | 1 664 753.00 | | 1 664 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 750.00 | 435 750.00 | | 435 750.00 |
UX Autres créances clients | 157 497.00 | 157 497.00 | | 157 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
VB T. V. A. | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 349.00 | 2 127 349.00 | | 2 127 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 242.00 | 70 648.00 | 210 394.00 | 286 242.00 |
VI Groupe et associés | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 796.00 | | | 129 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VP Divers | 215 704.00 | 215 704.00 | | 215 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 814.00 | 2 693 586.00 | 12 228.00 | 2 705 814.00 |
VW T.V.A. | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 530.00 | 3 295 936.00 | 210 394.00 | 3 511 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 902.00 | 11 630.00 | | 12 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 302.00 | 12 736.00 | | 16 302.00 |
ST Autres comptes | 116 835.00 | 100 058.00 | | 116 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 989.00 | 9 521.00 | | 10 989.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900 929.00 | 6 698 319.00 | | 6 900 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236.00 | 296.00 | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 990.00 | 18 311.00 | | 20 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 892.00 | 29 941.00 | | 33 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 233.00 | 1 110 160.00 | | 1 226 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 128.00 | 961 463.00 | | 1 051 128.00 |
ZE Dividendes | 521 192.00 | | | 521 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 045 291.00 | 6 820 930.00 | | 7 045 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |