| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 318.00 | 6 419.00 | 22 899.00 | 29 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
AP Constructions | 243 340.00 | 95 405.00 | 147 935.00 | 243 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787.00 | 9 161.00 | 626.00 | 9 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 246.00 | 125 537.00 | 156 708.00 | 282 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 330 740.00 | 236 523.00 | 1 094 218.00 | 1 330 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 777.00 | 4 589.00 | 177 188.00 | 181 777.00 |
BZ Autres créances | 681 594.00 | | 681 594.00 | 681 594.00 |
CF Disponibilités | 4 005 856.00 | | 4 005 856.00 | 4 005 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 002.00 | 4 589.00 | 4 866 413.00 | 4 871 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 742.00 | 241 112.00 | 5 960 631.00 | 6 201 742.00 |
CU Autres participations | 661 055.00 | | 661 055.00 | 661 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 850.00 | 1 518 850.00 | | 1 518 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 885.00 | 150 000.00 | | 151 885.00 |
DG Autres réserves | 2 194 025.00 | 2 571 563.00 | | 2 194 025.00 |
DH Report à nouveau | | -400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 786.00 | 637 317.00 | | 446 786.00 |
DK Provisions réglementées | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 201.00 | 4 886 985.00 | | 4 321 201.00 |
DP Provisions pour risques | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 594.00 | 215 664.00 | | 235 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 330.00 | 459 734.00 | | 379 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 504.00 | 270 439.00 | | 256 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 182.00 | 262 620.00 | | 174 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 6 610.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 45 516.00 | 47 534.00 | | 45 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 600.00 | 82 500.00 | | 533 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 570.00 | 1 345 101.00 | | 1 625 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 631.00 | 6 232 086.00 | | 5 960 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 736.00 | 1 221 882.00 | | 1 460 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 514.00 | | 247 514.00 | 247 514.00 |
FG Production vendue services | 6 313 607.00 | | 6 313 607.00 | 6 313 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 121.00 | | 6 561 121.00 | 6 561 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 161.00 | 30 858.00 | | 20 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 60 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 5 325.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 061.00 | 97 187.00 | | 161 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 631.00 | 131 450.00 | | 162 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 3 066.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 268.00 | 106 383.00 | | 134 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 047.00 | 109 449.00 | | 135 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 583.00 | 22 001.00 | | 27 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 168.00 | 144 938.00 | | 117 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 030.00 | 7 665 611.00 | | 6 937 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 244.00 | 7 028 294.00 | | 6 490 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 786.00 | 637 317.00 | | 446 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 084.00 | | 162 815.00 | 1 370 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 360.00 | 661 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 158.00 | 1 330 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 798.00 | 634 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | 22 286.00 | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 599.00 | | 140 529.00 | 579 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 415.00 | | | 776 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 065.00 | 80 952.00 | 68 494.00 | 224 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 065.00 | 74 532.00 | 67 494.00 | 223 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | 3 749.00 | 2 262.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 3 749.00 | 2 262.00 | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 757.00 | 17 609.00 | 2 262.00 | 12 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 609.00 | 2 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 330.00 | 379 330.00 | | 379 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 504.00 | 256 504.00 | | 256 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 600.00 | 533 600.00 | | 533 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 533.00 | | | 176 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
VC Groupe et associés | 353 968.00 | | | 353 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 283.00 | 70 449.00 | 164 834.00 | 235 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 936.00 | | | 237 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VP Divers | 119 018.00 | | | 119 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 147.00 | 865 147.00 | | 865 147.00 |
VW T.V.A. | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 570.00 | 1 460 736.00 | 164 834.00 | 1 625 570.00 |