| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 520.00 | 17 948.00 | 18 572.00 | 36 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
AN Terrains | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
AP Constructions | 479 547.00 | 126 021.00 | 353 526.00 | 479 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787.00 | 9 396.00 | 391.00 | 9 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 589.00 | 173 400.00 | 173 190.00 | 346 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 942 783.00 | 326 765.00 | 616 018.00 | 942 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BT Marchandises | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 099.00 | 6 221.00 | 260 878.00 | 267 099.00 |
BZ Autres créances | 350 592.00 | | 350 592.00 | 350 592.00 |
CF Disponibilités | 3 897 663.00 | | 3 897 663.00 | 3 897 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 198.00 | 6 221.00 | 4 552 977.00 | 4 559 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 981.00 | 332 986.00 | 5 168 995.00 | 5 501 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 850.00 | 1 518 850.00 | | 1 518 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
DG Autres réserves | | 2 194 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 000 000.00 | | | -6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814 020.00 | 446 786.00 | | 6 814 020.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 655.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 484 755.00 | 4 321 201.00 | | 2 484 755.00 |
DP Provisions pour risques | 10 368.00 | 13 860.00 | | 10 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 368.00 | 13 860.00 | | 10 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 957.00 | 235 594.00 | | 371 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 802.00 | 379 330.00 | | 1 468 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 276.00 | 256 504.00 | | 231 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 669.00 | 174 182.00 | | 223 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 845.00 | | |
EA Autres dettes | 24 918.00 | 45 516.00 | | 24 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 250.00 | 533 600.00 | | 353 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 873.00 | 1 625 570.00 | | 2 673 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 995.00 | 5 960 631.00 | | 5 168 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 355.00 | 1 460 736.00 | | 2 405 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 772.00 | | 813 772.00 | 813 772.00 |
FG Production vendue services | 7 765 480.00 | | 7 765 480.00 | 7 765 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 252.00 | | 8 579 252.00 | 8 579 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 042.00 | 20 161.00 | | 23 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 1 570.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 924 400.00 | 161 061.00 | | 6 924 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934 422.00 | 162 631.00 | | 6 934 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 779.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 664.00 | 134 268.00 | | 645 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 694.00 | 135 047.00 | | 645 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288 728.00 | 27 583.00 | | 6 288 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 367.00 | 117 168.00 | | 640 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 590 841.00 | 6 937 030.00 | | 15 590 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 776 821.00 | 6 490 244.00 | | 8 776 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 814 020.00 | 446 786.00 | | 6 814 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 740.00 | | 558 979.00 | 1 330 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 055.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 936.00 | 942 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 42 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 036.00 | 900 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 356.00 | | 8 047.00 | 35 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 329.00 | | 550 932.00 | 634 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 055.00 | | | 661 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 523.00 | 90 357.00 | 115.00 | 236 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 11 529.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 103.00 | 78 828.00 | 115.00 | 230 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 860.00 | 5 849.00 | 9 341.00 | 13 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 515.00 | 5 849.00 | 18 996.00 | 23 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 700.00 | 474 700.00 | | 474 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 250.00 | 353 250.00 | | 353 250.00 |
UX Autres créances clients | 260 041.00 | 260 041.00 | | 260 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VC Groupe et associés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 918.00 | 102 400.00 | 159 274.00 | 370 918.00 |
VI Groupe et associés | 994 102.00 | 994 102.00 | | 994 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
VP Divers | 134 951.00 | 134 951.00 | | 134 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 355.00 | 620 355.00 | | 620 355.00 |
VW T.V.A. | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 873.00 | 2 405 355.00 | 159 274.00 | 2 673 873.00 |