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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 311.00 | 99 932.00 | 97 379.00 | 197 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 552.00 | 41 252.00 | 10 299.00 | 51 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 667.00 | 143 839.00 | 206 827.00 | 350 667.00 |
BT Marchandises | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 034.00 | 17 931.00 | 216 102.00 | 234 034.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 698.00 | 17 931.00 | 279 766.00 | 297 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 365.00 | 161 771.00 | 486 593.00 | 648 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 249 464.00 | | | 249 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
DL TOTAL (I) | 287 028.00 | | | 287 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 593.00 | | | 486 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
FG Production vendue services | 213 918.00 | | 213 918.00 | 213 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 489.00 | | 496 489.00 | 496 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 029.00 | | | 498 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 375.00 | | | 469 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 415.00 | | 76 079.00 | 278 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 350 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | 99 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 249 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 776.00 | | 76 079.00 | 174 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 807.00 | 29 859.00 | 3 827.00 | 117 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 108.00 | 2 649.00 | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 425.00 | 29 750.00 | 1 178.00 | 113 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 326.00 | 1 827.00 | 222.00 | 16 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 326.00 | 1 827.00 | 222.00 | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | 1 827.00 | 222.00 | 16 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 212 566.00 | | | 212 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 048.00 | 35 534.00 | 58 514.00 | 94 048.00 |
VI Groupe et associés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 895.00 | 240 747.00 | 1 148.00 | 241 895.00 |
VW T.V.A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 564.00 | 141 050.00 | 58 514.00 | 199 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 255.00 | | | 39 255.00 |