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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 966.00 | 165 978.00 | 115 987.00 | 281 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 261.00 | 51 279.00 | 9 981.00 | 61 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 030.00 | 219 912.00 | 265 117.00 | 485 030.00 |
BT Marchandises | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 059.00 | 18 943.00 | 336 115.00 | 355 059.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 253.00 | 18 943.00 | 441 309.00 | 460 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 284.00 | 238 856.00 | 706 427.00 | 945 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 311 022.00 | | | 311 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
DL TOTAL (I) | 365 958.00 | | | 365 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 660.00 | | | 146 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 468.00 | | | 340 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 427.00 | | | 706 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 473.00 | | | 257 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 920.00 | | 421 920.00 | 421 920.00 |
FG Production vendue services | 328 551.00 | | 328 551.00 | 328 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 472.00 | | 750 472.00 | 750 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 971.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 390.00 | | | 751 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 364.00 | | | 705 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 099.00 | | 124 931.00 | 360 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 842.00 | | 40 000.00 | 99 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 109.00 | | 84 931.00 | 259 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 941.00 | 44 971.00 | | 174 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 099.00 | 44 971.00 | | 173 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 332 377.00 | 332 377.00 | | 332 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 067.00 | 42 072.00 | 70 677.00 | 125 067.00 |
VI Groupe et associés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 528.00 | | | -65 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 772.00 | 364 624.00 | 1 148.00 | 365 772.00 |
VW T.V.A. | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 468.00 | 257 473.00 | 70 677.00 | 340 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ST Autres comptes | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 711.00 | | | 70 711.00 |